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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,177,745,392.14 | 794,838,600.31 | 649,772,135.08 | 728,526,466.46 |
| 股票市值（元） | 30,456,000.00 | 59,702,899.67 | 26,805,369.53 | 94,361,058.01 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 1.94 | 5.44 | 2.96 | 8.75 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 39,109,316.57 | 47,021,681.59 | 16,536,677.71 | 61,119,626.83 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 2.49 | 4.28 | 1.82 | 5.67 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,451,967,407.49 | 974,697,330.03 | 847,241,657.90 | 909,767,597.40 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 92.42 | 88.78 | 93.41 | 84.39 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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