|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.06% | 167/246 |
| 最近一周 | +0.37% | 187/246 |
| 最近一月 | +3.72% | 14/246 |
| 最近一季 | +6.46% | 10/246 |
| 最近一年 | +8.62% | 6/246 |
| 今年以来 | +9.33% | 6/246 |
| 成立以来 | +29.17% | 45/246 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 1.0948 | 1.3151 |
| 2012-05-23 | 1.0941 | 1.3144 |
| 2012-05-22 | 1.0928 | 1.3131 |
| 2012-05-21 | 1.0903 | 1.3106 |
| 2012-05-18 | 1.0911 | 1.3114 |
| 2012-05-17 | 1.0908 | 1.3111 |
| 2012-05-16 | 1.0872 | 1.3075 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.11 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0450 | 0.97% |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0440 | 0.87% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0140 | 0.50% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0150 | 0.50% |
| 213917 | 宝盈增强收益C | 1.0185 | 0.45% |
| 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0348 | 0.45% |
| 610103 | 信达稳定价值B | 1.1110 | 0.36% |
| 582201 | 东吴优信稳健C | 0.9954 | 0.33% |
| 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1514 | 0.33% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选(QDII) | FOF | 179.2537 |
| 202301 | 南方现金增利A | 货币型 | 156.0603 |
| 202302 | 南方现金增利B | 货币型 | 128.3309 |
| 202005 | 南方成份精选 | 股票型 | 108.8714 |
| 202007 | 南方隆元 | 股票型 | 94.6113 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 混合型 | 86.6147 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 股票型 | 72.1096 |
| 160119 | 南方中证500(LOF) | 股票型 | 56.3381 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 混合型 | 50.7755 |
| 202202 | 南方避险增值 | 混合型 | 47.2069 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 59,527.6988 | 5,232.0316 | 14,703.2016 | 68,998.8689 |
| 2011-09-30 | 57,142.3562 | 2,433.7683 | 4,819.1110 | 59,527.6988 |
| 2011-12-31 | 64,599.3343 | 32,790.4742 | 25,333.4961 | 57,142.3562 |
| 2012-03-31 | 72,459.0607 | 42,394.6794 | 34,534.9530 | 64,599.3343 |
| 基金全称 | 南方多利增强债券型证券投资基 | 基金代码 | 202102 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 南方基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008898899 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年03月27日 |
| 分红次数 | 8次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.10% |
| 管理费率 | 0.60% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 0.0份 |
李璇,女,清华大学金融学学士、硕士,具有基金从业资格。2007年加入南方基金管理有限公司固定收益部,担任信用债高级分析师。2010年9月至今,担任南方多利、南方宝元基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 南方多利基金四季报信息 | 蚂蚁骨头 | 2010-02-08 | 大盘反弹就是减仓机会 | 易天富基金 | 2010-02-08 |
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