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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.00% | 189/246 |
| 最近一周 | +0.79% | 43/246 |
| 最近一月 | +4.73% | 8/246 |
| 最近一季 | +6.26% | 14/246 |
| 最近一年 | +3.35% | 51/246 |
| 今年以来 | +8.87% | 8/246 |
| 成立以来 | +1.90% | 189/246 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2012-05-23 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2012-05-22 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2012-05-21 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2012-05-18 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2012-05-17 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2012-05-16 | 1.0040 | 1.0040 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0450 | 0.97% |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0440 | 0.87% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0140 | 0.50% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0150 | 0.50% |
| 213917 | 宝盈增强收益C | 1.0185 | 0.45% |
| 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0348 | 0.45% |
| 610103 | 信达稳定价值B | 1.1110 | 0.36% |
| 582201 | 东吴优信稳健C | 0.9954 | 0.33% |
| 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1514 | 0.33% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选(QDII) | FOF | 179.2537 |
| 202301 | 南方现金增利A | 货币型 | 156.0603 |
| 202302 | 南方现金增利B | 货币型 | 128.3309 |
| 202005 | 南方成份精选 | 股票型 | 108.8714 |
| 202007 | 南方隆元 | 股票型 | 94.6113 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 混合型 | 86.6147 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 股票型 | 72.1096 |
| 160119 | 南方中证500(LOF) | 股票型 | 56.3381 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 混合型 | 50.7755 |
| 202202 | 南方避险增值 | 混合型 | 47.2069 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 南京化纤 | 362.2589 | 1.57% | -39.0702 | 查看>> |
| 汉鼎股份 | 110.0000 | 1.50% | 110.0000 | 查看>> |
| 林州重机 | 114.5588 | 1.16% | -27.4182 | 查看>> |
| 一汽轿车 | 114.6615 | 0.91% | 114.6615 | 查看>> |
| 片仔癀 | 15.3678 | 0.80% | 15.3678 | 查看>> |
| 春兴精工 | 55.0617 | 0.77% | 55.0617 | 查看>> |
| 七匹狼 | 22.0975 | 0.61% | 22.0975 | 查看>> |
| 报喜鸟 | 64.9447 | 0.61% | 64.9447 | 查看>> |
| 上汽集团 | 46.2900 | 0.52% | 46.2900 | 查看>> |
| 宇通客车 | 27.8900 | 0.51% | 27.8900 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 90,754.5354 | 1,187.6535 | 25,291.9866 | 114,858.8685 |
| 2011-09-30 | 82,684.0227 | 273.0145 | 8,343.5273 | 90,754.5354 |
| 2011-12-31 | 75,146.3624 | 556.4292 | 8,094.0895 | 82,684.0227 |
| 2012-03-31 | 69,546.0018 | 766.8033 | 6,367.1640 | 75,146.3624 |
| 基金全称 | 南方广利回报债券型证券投资基 | 基金代码 | 202107 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 南方基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008898899 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2010年11月03日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.75% |
| 管理费率 | 0.65% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | -- |
韩亚庆先生,经济学硕士,具有基金从业资格。2000年开始从事固定收益类证券承销、研究与投资管理,曾任职于国家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资部。2008年加入南方基金,2010年5月至今,担任固定收益部副总监 2008年11月至今,任南方现金基金经理 2010年11月至今,任南方广利基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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