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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -26233744.85 | 92427504.44 | 819333294.40 | -865572387.52 |
| 其中：股票 | 498994292.87 | 353794518.98 | 322159309.07 | -69301433.98 |
| 债券 | -12313540.38 | 9632095.66 | -10253927.06 | -4590650.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | 168381.48 | 168381.48 |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 47781300.56 | 32827052.52 | 31028586.07 | 14811644.53 |
| 公允价值变动收益 | -775760653.01 | -394803286.12 | 289164491.36 | -885519899.65 |
| 利息合计 | 197498865.05 | 80956686.02 | 158448072.43 | 68038649.67 |
| 其中:存款利息收入 | 1740413.30 | 842073.17 | 2276118.09 | 1527759.84 |
| 债券利息收入 | 175058518.86 | 78122814.84 | 154959822.29 | 65298757.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | 451751.75 | 451751.75 |
| 买入返售金融资产收入 | 20699932.89 | 1991798.01 | 760380.30 | 760380.30 |
| 其他收入 | 17565990.06 | 10020437.38 | 28618381.05 | 10820920.43 |
| 收入合计 | -26233744.85 | 92427504.44 | 819333294.40 | -865572387.52 |
| 管理费 | 123243440.68 | 63308585.45 | 134481985.91 | 66677784.07 |
| 托管费 | 20540573.51 | 10551430.96 | 22413664.33 | 11112964.02 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 15856955.62 | 8400112.67 | 23303230.13 | 9165576.13 |
| 利息支出 | 2641929.65 | 2337656.07 | 4757712.25 | 954684.43 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 2641929.65 | 2337656.07 | 4757712.25 | 954684.43 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 513461.54 | 250070.32 | 479414.78 | 252504.79 |
| 费用合计 | 162796361.00 | 84847855.47 | 185436007.40 | 88163513.44 |
| 利润总额 | -189030105.85 | 7579648.97 | 633897287.00 | -953735900.96 |
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