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南方避险增值混合(202202)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型: 成立日期:2003-06-27 管理人:南方基金... 基金经理:
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 92095654.79 98924707.03 465417933.76 266388285.41
其中:股票 18963364.83 34178508.19 120319306.53 69178287.45
债券 -46046972.41 -26703240.45 17314674.00 12559626.06
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 16123644.06 10172870.06 16151913.52 8523548.42
公允价值变动收益 -59181426.07 -31250687.34 -822385.75 22345330.92
利息合计 151934236.96 106260246.17 300491262.85 147843914.23
其中:存款利息收入 2286836.75 1986373.70 38631356.54 23613092.40
债券利息收入 141979799.73 99079756.16 260246953.42 123499164.55
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 7667600.48 5194116.31 1612952.89 731657.28
其他收入 10302807.42 6267010.40 11963162.61 5937578.33
收入合计 92095654.79 98924707.03 465417933.76 266388285.41
管理费 49210876.60 33796619.31 90826808.77 45780477.51
托管费 8201812.73 5632769.86 15137801.49 7630079.57
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2006626.24 1167659.36 3277623.65 1779411.71
利息支出 4762127.53 3622230.86 27662976.17 14211888.07
其中:卖出回购金融资产支出 4762127.53 3622230.86 27662976.17 14211888.07
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 453292.53 239797.24 543288.96 252670.27
费用合计 64862804.01 44605143.24 137448499.04 69654527.13
利润总额 27232850.78 54319563.79 327969434.72 196733758.28
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