资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
| 现金 |
-- |
-- | -- | -- |
| 银行存款 |
2670201.12 |
14184525.71 | 541056298.28 | 541056298.28 |
| 交易性金融资产 |
2149439989.04 |
3475372946.24 | 6361842700.92 | 6361842700.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
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| 股票投资市值 |
205171327.44 |
645737505.64 | 813127096.12 | 813127096.12 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
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| 股票投资-估值增值 |
-- |
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| 债券投资市值 |
1944268661.60 |
2829635440.60 | 5548715604.80 | 5548715604.80 |
| 其中:债券投资成本 |
-- |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
2919051.76 |
8405168.25 | 19262183.73 | 19262183.73 |
| 存出保证金 |
172475.28 |
124510.42 | 152281.95 | 152281.95 |
| 应收证券交易清算款 |
-- |
2655593.81 | 3960919.42 | 3960919.42 |
| 应收股利 |
-- |
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| 应收利息 |
32057152.44 |
65590852.21 | 132741989.65 | 132741989.65 |
| 应收账款 |
-- |
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| 应收申购款 |
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| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
75000000.00 |
1820000000.00 | 326000519.00 | 326000519.00 |
| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
2262258869.64 |
5386333596.64 | 7385016892.95 | 7385016892.95 |
| 应付基金管理费 |
2314454.10 |
5334280.57 | 7448493.95 | 7448493.95 |
| 应付基金托管费 |
385742.37 |
889046.77 | 1241415.65 | 1241415.65 |
| 应付转换费 |
-- |
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| 应付销售服务费 |
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| 应付利润 |
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| 应付账款 |
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| 应付交易费用 |
155546.21 |
346736.70 | 432538.38 | 432538.38 |
| 应付证券交易清算款 |
8600.00 |
14403773.50 | 58052648.67 | 58052648.67 |
| 应付回购利息 |
-- |
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| 应付股利 |
-- |
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| 应付赎回款 |
-- |
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| 应付赎回费 |
-- |
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| 应付利息 |
-- |
-- | 23912.16 | 23912.16 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
-- | 19000000.00 | 19000000.00 |
| 应交税金 |
59336.53 |
186061.17 | -- | -- |
| 其他应付款项 |
-- |
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| 预提费用 |
-- |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
410000.00 |
218191.88 | 440000.00 | 440000.00 |
| 负债总值 |
3333679.21 |
21378090.59 | 86639008.81 | 86639008.81 |
| 实收基金 |
656842774.93 |
1538384068.83 | 2094869154.04 | 2094869154.04 |
| 已实现净收益 |
-- |
-- | -- | -- |
| 未分配净收益 |
1602082415.50 |
3826571437.22 | 5203508730.10 | 5203508730.10 |
| 未实现资本利得 |
-- |
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| 未实现估值增值 |
-- |
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| 基金资产净值 |
-- |
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| 持有人权益合计 |
2258925190.43 |
5364955506.05 | 7298377884.14 | 7298377884.14 |
| 负债及持有人权益合计 |
2262258869.64 |
5386333596.64 | 7385016892.95 | 7385016892.95 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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