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南方避险增值混合(202202)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型: 成立日期:2003-06-27 管理人:南方基金... 基金经理:
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2670201.12 14184525.71 541056298.28 541056298.28
交易性金融资产 2149439989.04 3475372946.24 6361842700.92 6361842700.92
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 205171327.44 645737505.64 813127096.12 813127096.12
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1944268661.60 2829635440.60 5548715604.80 5548715604.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2919051.76 8405168.25 19262183.73 19262183.73
存出保证金 172475.28 124510.42 152281.95 152281.95
应收证券交易清算款 -- 2655593.81 3960919.42 3960919.42
应收股利 -- -- -- --
应收利息 32057152.44 65590852.21 132741989.65 132741989.65
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 75000000.00 1820000000.00 326000519.00 326000519.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2262258869.64 5386333596.64 7385016892.95 7385016892.95
应付基金管理费 2314454.10 5334280.57 7448493.95 7448493.95
应付基金托管费 385742.37 889046.77 1241415.65 1241415.65
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 155546.21 346736.70 432538.38 432538.38
应付证券交易清算款 8600.00 14403773.50 58052648.67 58052648.67
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- 23912.16 23912.16
卖出回购金融资产款 -- -- 19000000.00 19000000.00
应交税金 59336.53 186061.17 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 410000.00 218191.88 440000.00 440000.00
负债总值 3333679.21 21378090.59 86639008.81 86639008.81
实收基金 656842774.93 1538384068.83 2094869154.04 2094869154.04
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1602082415.50 3826571437.22 5203508730.10 5203508730.10
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2258925190.43 5364955506.05 7298377884.14 7298377884.14
负债及持有人权益合计 2262258869.64 5386333596.64 7385016892.95 7385016892.95
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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