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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 11,388,971,667.87 | 9,584,020,375.99 | 9,692,708,300.55 | 10,280,068,443.13 |
| 股票市值（元） | 588,198,835.05 | 321,514,188.91 | 2,252,238,709.43 | 3,647,124,876.68 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 5.16 | 3.35 | 23.20 | 35.41 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 150,306,049.88 | 112,081,741.65 | 99,843,603.59 | 93,518,501.40 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.32 | 1.17 | 1.03 | 0.91 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 10,111,078,770.49 | 7,993,405,673.90 | 6,287,913,857.57 | 6,237,146,217.26 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 88.65 | 83.28 | 64.78 | 60.56 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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