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南方避险增值混合(202202)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型: 成立日期:2003-06-27 管理人:南方基金... 基金经理:
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
资产净值(元) 2,256,398,648.99 2,258,925,190.43 2,336,703,942.54 5,364,955,506.05
股票市值(元) 197,203,448.87 205,171,327.44 386,968,758.81 645,737,505.64
股票投资占总资产比例(%) 8.69 9.07 16.29 11.99
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 29,457,469.30 32,229,627.72 35,686,292.02 68,370,956.44
其他资产占总资产比例(%) 1.30 1.42 1.50 1.27
债券市值(不含国债)(元) 2,026,820,173.00 1,944,268,661.60 1,944,505,287.80 2,829,635,440.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 89.33 85.94 81.84 52.53
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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