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单位净值：
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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 1.4004 | -- | -1.9100 | 258.5100 |
| 11-06-30 | -- | 1.4488 | -- | 0.0700 | 265.7300 |
| 10-12-31 | -- | 1.4777 | -- | 5.5400 | 265.4700 |
| 10-06-30 | -- | 1.1778 | -- | -8.3900 | 217.2200 |
| 09-12-31 | -- | 1.3978 | -- | 12.4400 | 246.2700 |
| 09-06-30 | -- | 1.2826 | -- | 7.0400 | 229.6400 |
| 08-12-31 | -- | 1.1325 | -- | -20.3800 | 207.9600 |
| 08-06-30 | -- | 1.0916 | -- | -21.9100 | 202.0400 |
| 07-12-31 | -- | 1.3289 | -- | 80.0800 | 286.7900 |
| 07-06-30 | 0.7883 | 0.7433 | -- | 46.4800 | 214.6300 |
| 06-12-31 | 0.2717 | 0.1859 | -- | 82.7600 | 114.7900 |
| 06-06-30 | 0.1040 | 0.0119 | -- | 30.2700 | 53.1100 |
| 05-12-31 | 0.0792 | 0.0149 | -- | 12.4800 | 17.5300 |
| 05-06-30 | 0.0176 | 0.0270 | -- | 2.1200 | 6.7000 |
| 04-12-31 | 0.0556 | 0.0057 | -- | 0.6000 | 4.4800 |
| 04-06-30 | 0.0443 | -0.0118 | -- | -1.1500 | 2.6700 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 3.8600 | 3.8600 |
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