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南方恒元保本混合(202211)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-11-12 管理人:南方基金... 基金经理:吴剑毅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
16-06-30 -- 0.1417 -- -3.3600 62.5300
15-12-31 -- 0.2302 -- 22.2800 68.1700
15-06-30 -- 0.2112 -- 20.3800 65.5600
14-12-31 -- 0.0073 -- 9.5100 37.5300
14-06-30 -- 0.0681 -- 3.0000 29.3400
13-12-31 -- 0.0469 -- 2.3400 25.5800
13-06-30 -- 0.0387 -- 1.5600 24.6200
12-12-31 -- 0.0304 -- 2.8000 22.7100
12-06-30 -- 0.0302 -- 2.8000 22.7100
11-12-31 -- 0.0026 -- -7.9700 19.3700
11-06-30 -- 0.2041 -- -0.6700 28.8300
10-12-31 -- 0.1666 -- 12.2800 29.7000
10-06-30 -- 0.0288 -- -9.3400 4.7200
09-12-31 -- 0.0311 -- 13.4700 15.5100
09-06-30 -- 0.0243 -- 6.2900 8.2000
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