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南方中证100指数A(202211)

开放式股票型 高风险

基金经理投资笔记|权益市场相对明确的三条增长主线

单位净值:
0.0013
0.11%
1.2110 2020-06-03
1.2112 最新估值
1.6850 累计净值

近3月:-0.53% 近1年:13.88% 成立日期:2008-11-12

基金经理:龚涛管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:1.97亿元(2020-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-06-03 1.2110 1.6850 0.11%
2020-06-02 1.2097 1.6837 0.56%
2020-06-01 1.2030 1.6770 2.38%
2020-05-29 1.1750 1.6488 0.05%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内中证100指数下跌12.24%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;
(3)根据指数成份股调整... 更多

业绩表现 数据日期:2020-06-03
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 3.57% 2.17% -0.53% 3.98% 13.88% -1.52% 86.05%
同类平均 3.47% 4.06% 0.30% 15.16% 29.72% 7.76% 37.93%
沪深300指数 3.59% 1.82% -2.63% 3.44% 9.68% -2.76% 298.36%
同类排名 407/884 636/876 380/839 664/800 569/736 721/884 115/883
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2020-05-29 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
南方中证100指数C 1.2004 0.11%
南方中证100指数A 1.2110 0.11%