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南方中证100指数A(202211)

开放式股票型 高风险

[擒牛记]泰达宏利基金刘欣:赚企业“错误定价”的钱

单位净值:
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-0.02%
1.0374 2018-05-25
1.0376 最新估值
1.5103 累计净值

近3月:-7.99% 近1年:-7.51% 成立日期:2008-11-12

基金经理:周豪管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:1.70亿元(2018-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-05-25 1.0374 1.5103 -0.02%
2018-05-24 1.0376 1.5105 -0.69%
2018-05-23 1.0448 1.5177 -1.33%
2018-05-22 1.0589 1.5319 -0.55%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金由南方恒元保本到期后转型而来,于2018年1月16日正式转型为南方中证100指数基金。作为基金管理人,我们通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1)基金建仓期间整体仓位的偏离。 (2)持仓中部分停牌股票复牌引起的偏离。
  报告期内基金的业绩表现
  ????截至转型后报告期末,本报告期(2018年1月16日-2018年3月31日)本... 更多

业绩表现 数据日期:2018-05-25
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.35% -0.90% -7.99% -9.47% -7.51% -9.08% 59.38%
同类平均 -1.33% 0.49% -0.97% -3.65% 9.31% -2.89% 20.13%
沪深300指数 -2.22% -0.32% -6.25% -7.01% 9.49% -5.32% 281.65%
同类排名 496/630 449/620 519/592 463/551 448/488 550/630 83/630
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-04-27 --
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