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南方平衡配置混合(202212)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-06-21 管理人:南方基金... 基金经理:黄春逢
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-07-14
投资收益合计 -54840630.55 -22528889.91 6967909.62 36799092.70
其中:股票 -41490051.67 -23542332.46 19839.83 32351302.68
债券 -31248.76 -47027.79 116810.13 4071961.36
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 713505.42 717335.53 74129.60 1213631.52
公允价值变动收益 -17201393.45 -1660174.61 1705878.45 -9233385.57
利息合计 3142303.90 1982027.25 5017155.41 8369056.82
其中:存款利息收入 171340.50 88418.91 150101.43 101709.96
债券利息收入 1399205.63 985779.33 2682179.74 6970043.82
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1571757.77 907829.01 2184874.24 1297303.04
其他收入 26254.01 21282.17 34096.20 26525.89
收入合计 -54840630.55 -22528889.91 6967909.62 36799092.70
管理费 4094951.61 2259859.82 2431064.01 3754514.18
托管费 682492.00 376643.34 405177.31 625752.46
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3985580.15 1956593.61 367531.88 610133.23
利息支出 -- -- -- 1020596.19
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- 1020596.19
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 407301.05 204566.47 211322.99 228983.92
费用合计 9171753.98 4799092.24 3415096.19 6239979.98
利润总额 -64012384.53 -27327982.15 3552813.43 30559112.72
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