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南方平衡配置混合(202212)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-06-21 管理人:南方基金... 基金经理:黄春逢
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 33352529.62 5388135.97 10423128.51 10423128.51
交易性金融资产 164498798.17 198974631.49 282943913.50 282943913.50
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 144448798.17 178914631.49 132835913.50 132835913.50
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 20050000.00 20060000.00 150108000.00 150108000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2996419.65 7205637.80 6462528.71 6462528.71
存出保证金 206595.39 205547.83 94374.89 94374.89
应收证券交易清算款 -- 3055454.81 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 715747.94 246634.97 2946915.05 2946915.05
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 4052.61 75581.61 16241.25 16241.25
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 41300000.00 62000000.00 24000000.00 24000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 243074143.38 277151624.48 326887101.91 326887101.91
应付基金管理费 286709.03 347086.77 418820.54 418820.54
应付基金托管费 47784.86 57847.79 69803.43 69803.43
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 603457.64 591629.30 167850.80 167850.80
应付证券交易清算款 24028406.97 364270.32 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 154916.80 15670.98 662509.88 662509.88
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 1.70 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 355005.80 178525.82 381003.71 381003.71
负债总值 25476282.80 1555030.98 1699988.36 1699988.36
实收基金 184115138.15 200502118.18 214679725.00 214679725.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 33482722.43 75094475.32 110507388.55 110507388.55
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 217597860.58 275596593.50 325187113.55 325187113.55
负债及持有人权益合计 243074143.38 277151624.48 326887101.91 326887101.91
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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