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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.10% | 22/187 |
| 最近一周 | +0.00% | 61/187 |
| 最近一月 | +0.58% | 98/187 |
| 最近一季 | +1.35% | 34/187 |
| 最近一年 | -- | 162/187 |
| 今年以来 | +2.64% | 121/187 |
| 成立以来 | +4.80% | 126/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 1.0480 | 1.0480 |
| 2012-05-23 | 1.0490 | 1.0490 |
| 2012-05-22 | 1.0500 | 1.0500 |
| 2012-05-21 | 1.0480 | 1.0480 |
| 2012-05-18 | 1.0470 | 1.0470 |
| 2012-05-17 | 1.0480 | 1.0480 |
| 2012-05-16 | 1.0470 | 1.0470 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选(QDII) | FOF | 179.2537 |
| 202301 | 南方现金增利A | 货币型 | 156.0603 |
| 202302 | 南方现金增利B | 货币型 | 128.3309 |
| 202005 | 南方成份精选 | 股票型 | 108.8714 |
| 202007 | 南方隆元 | 股票型 | 94.6113 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 混合型 | 86.6147 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 股票型 | 72.1096 |
| 160119 | 南方中证500(LOF) | 股票型 | 56.3381 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 混合型 | 50.7755 |
| 202202 | 南方避险增值 | 混合型 | 47.2069 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 大秦铁路 | 399.9966 | 0.66% | 0.0000 | 查看>> |
| 泸州老窖 | 72.0000 | 0.63% | -1.8100 | 查看>> |
| 长江电力 | 383.3300 | 0.56% | 222.3636 | 查看>> |
| 五粮液 | 74.9972 | 0.55% | 74.9972 | 查看>> |
| 报喜鸟 | 153.2483 | 0.42% | 54.8114 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 9.0000 | 0.39% | 9.0000 | 查看>> |
| 燕京啤酒 | 108.8273 | 0.36% | -49.1727 | 查看>> |
| 中国石化 | 220.0000 | 0.35% | 20.0000 | 查看>> |
| 上海机场 | 116.0043 | 0.33% | 116.0043 | 查看>> |
| 康美药业 | 110.6449 | 0.31% | 110.6449 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-09-30 | 484,454.1943 | -- | 11,611.9221 | 496,066.1163 |
| 2011-12-31 | 457,055.6189 | -- | 27,398.5753 | 484,454.1943 |
| 2012-03-31 | 433,603.0434 | -- | 23,452.5755 | 457,055.6189 |
| 基金全称 | 南方保本混合型证券投资基金 | 基金代码 | 202212 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 南方基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008898899 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2011年06月21日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.20% | 赎回费率上限 | 2.00% |
| 管理费率 | 1.20% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | -- |
孙鲁闽先生,南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方基金管理有限公司,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理,2007年12月至2010年10月,担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2010年12月至今,任南方避险基金经理。2011年6月至今,任南方保本基金经理。
蒋峰先生,经济学博士,具有基金从业资格。曾任职于鹏华基金公司和宝盈基金公司,2003年11月至2006年11月,担任宝盈鸿阳证券投资基金经理。 2007年加入南方基金,2007年6月至今,任南方避险基金经理;2008年1月至2009年2月,任南方宝元基金基金经理;2008年11月至今,任南方恒元基金经理;2010年10月至今,任南方盛元基金经理。 2011年6月至今,任南方保本基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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