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每万份单位收益：1.13562012-05-22 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 28,439,120,395.57 | 24,361,918,497.94 | 13,366,105,243.76 | 12,607,026,699.79 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 447,668,439.50 | 249,410,438.48 | 133,011,474.72 | 378,384,921.87 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.32 | 1.00 | 0.94 | 2.68 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 11,721,630,668.69 | 10,750,408,186.51 | 8,066,583,183.50 | 7,470,222,033.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 34.47 | 43.03 | 56.74 | 52.97 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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