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南方现金增利货币B(202302)

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每万份单位收益:1.1136
2018-05-13
七日年化收益率:4.0840%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:夏晨曦
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:5,503,147.17万份 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
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基金公告

南方现金:南方现金增利基金收益支付公告(2018年第7号)

公告日期:2018-07-12

             南方现金增利基金收益支付公告(2018 年第 7 号)


                          公告送出日期:2018 年 7 月 12 日

1.     公告基本信息
     基金名称                           南方现金增利基金
     基金简称                           南方现金增利货币
     基金主代码                         202301
     基金合同生效日                     2004 年 3 月 5 日
     基金管理人名称                     南方基金管理股份有限公司
     公告依据                           《南方现金增利基金基金合同》
     收益集中支付并自动结转为基金份额   2018-07-13
     的日期
                                        自 2018-06-19
     收益累计期间
                                        至 2018-07-15 止

     注:-


2.     与收益支付相关的其他信息
     累计收益计算公式                   投资者累计收益=∑投资者日收益(即
                                        投资者日收益逐日累加),投资者日收
                                        益=投资者当日持有的基金份额
                                        /10000*当日每万份基金份额收益(保
                                        留到分,即保留两位小数后去尾)。
     收益结转的基金份额可赎回起始日     2018 年 7 月 17 日
     收益支付对象                       收益支付日在南方基金管理股份有限公
                                        司登记在册的本基金全体持有人。
     收益支付办法                       本基金收益支付方式默认为收益再投资
                                        方式,投资者收益结转的基金份额将于
                                        2018 年 7 月 16 日直接计入其基金账户,
                                        2018 年 7 月 17 日起可查询及赎回。
     税收相关事项的说明                 根据财政部、国家税务总局《关于开放
                                        式证券投资基金有关税收问题的通知》
                                        (财税字[2002]128 号),对投资者
                                        (包括个人和机构投资者)从基金分配
                                        中取得的收入,暂不征收个人所得税和
                                        企业所得税。
     费用相关事项的说明                 本基金本次收益分配免收分红手续费和
                                        再投资手续费。

     注:-
3.     其他需要提示的事项

         1、投资者于 2018 年 7 月 13 日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;


         2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额;


         3、本基金的收益支付方式为按月支付,在部分销售机构可能会显示为按日支付模式,且当日收益可
     在两个工作日后赎回。不论销售机构如何显示,本基金实际当日收益需在每月月中集中支付后方能参与下
     一日的收益分配。
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