基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 南方现金增利货币B > 利润分配表

南方现金增利货币B(202302)

加入自选基金吧

每万份单位收益:0.6225
2020-03-11
七日年化收益率:2.4110%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:夏晨曦,申俊华
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,871,723.60万份 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 950784476.16 3465247813.33 1922204685.12 2810301293.28
其中:股票 -- -- -- --
债券 24944664.87 70588079.74 21194792.15 42905250.41
资产支持证券 1013849.92 9419.27 -- 330245.96
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 924823044.70 3394648915.94 1901009892.97 2767065796.91
其中:存款利息收入 368022816.33 1479087891.72 926710831.87 1427230614.52
债券利息收入 350000611.84 1528990091.67 882943580.61 1206023066.96
资产支持证券利息收入 30602939.18 42928540.63 8392641.26 2604299.22
买入返售金融资产收入 176196677.35 343642391.92 82962839.23 131207816.21
其他收入 2916.67 1398.38 -- --
收入合计 950784476.16 3465247813.33 1922204685.12 2810301293.28
管理费 94629135.85 260502019.44 127566129.14 204538332.55
托管费 28675495.71 78940005.92 38656402.83 61981312.91
销售服务费 22826495.82 62519793.48 31180666.06 55615956.84
交易费用 -- -- 1225.00 --
利息支出 30100444.36 111703847.14 78314528.08 182800923.37
其中:卖出回购金融资产支出 30100444.36 111703847.14 78314528.08 182800923.37
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 243218.83 671500.66 336601.71 660863.01
费用合计 176755734.95 514962968.53 276267176.41 505597388.68
利润总额 774028741.21 2950284844.80 1645937508.71 2304703904.60
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈