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南方现金增利货币B(202302)

加入自选

每万份单位收益:0.6527
2019-08-18
七日年化收益率:2.3750%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:夏晨曦
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:3,828,050.81份 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 3465247813.33 1922204685.12 2810301293.28 1251965347.49
其中:股票 -- -- -- --
债券 70588079.74 21194792.15 42905250.41 6319557.67
资产支持证券 9419.27 -- 330245.96 259064.52
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 3394648915.94 1901009892.97 2767065796.91 1245386725.30
其中:存款利息收入 1479087891.72 926710831.87 1427230614.52 713917452.18
债券利息收入 1528990091.67 882943580.61 1206023066.96 448056097.95
资产支持证券利息收入 42928540.63 8392641.26 2604299.22 1109437.28
买入返售金融资产收入 343642391.92 82962839.23 131207816.21 82303737.89
其他收入 1398.38 -- -- --
收入合计 3465247813.33 1922204685.12 2810301293.28 1251965347.49
管理费 260502019.44 127566129.14 204538332.55 100239041.85
托管费 78940005.92 38656402.83 61981312.91 30375467.20
销售服务费 62519793.48 31180666.06 55615956.84 28725887.24
交易费用 -- 1225.00 -- --
利息支出 111703847.14 78314528.08 182800923.37 85135296.85
其中:卖出回购金融资产支出 111703847.14 78314528.08 182800923.37 85135296.85
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 671500.66 336601.71 660863.01 321345.17
费用合计 514962968.53 276267176.41 505597388.68 244797038.31
利润总额 2950284844.80 1645937508.71 2304703904.60 1007168309.18
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