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南方现金增利货币B(202302)

加入自选

每万份单位收益:0.6527
2019-08-18
七日年化收益率:2.3750%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:夏晨曦
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:3,828,050.81份 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 32344150106.14 27202165131.59 37524759007.73 37524759007.73
交易性金融资产 29478512853.77 38463227513.25 39325764010.26 39325764010.26
资产支持证券投资 1646398420.47 1315984000.00 60000000.00 60000000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 27832114433.30 37147243513.25 39265764010.26 39265764010.26
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 390238181.82 98634313.64 91275254.93 91275254.93
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- 300000000.00 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 218308745.01 264650694.39 239681800.70 239681800.70
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 73180543.37 176670031.25 1718164.05 1718164.05
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 6242838006.05 9518517077.46 1049218813.83 1049218813.83
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 1527320.00 1527320.00 1594820.00 1594820.00
基金资产总值 68748755756.16 76025392081.58 78234011871.50 78234011871.50
应付基金管理费 20918651.63 22189515.81 19410939.94 19410939.94
应付基金托管费 6338985.34 6724095.74 5882103.00 5882103.00
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 4460486.33 5444753.80 4797054.08 4797054.08
应付利润 85459720.85 105142240.00 108106973.46 108106973.46
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 215552.86 240143.65 231903.51 231903.51
应付证券交易清算款 179146.79 298877544.06 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 4038017.37 398964.26 459380.51 459380.51
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 2314519.16 250242.87 11951100.56 11951100.56
卖出回购金融资产款 2992847930.45 500084009.87 9458016848.30 9458016848.30
应交税金 585294.37 523940.77 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 512267.09 264346.62 518595.36 518595.36
负债总值 3117870572.24 940139797.45 9609374898.72 9609374898.72
实收基金 65630885183.92 75085252284.13 68624636972.78 68624636972.78
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 65630885183.92 75085252284.13 68624636972.78 68624636972.78
负债及持有人权益合计 68748755756.16 76025392081.58 78234011871.50 78234011871.50
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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