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南方现金增利货币B(202302)

加入自选

每万份单位收益:0.6527
2019-08-18
七日年化收益率:2.3750%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:夏晨曦
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:3,828,050.81份 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 39,235,590,127.16 53,042,022,956.34 52,463,416,574.76 65,630,885,183.92
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 381,806,914.83 302,976,355.19 298,227,137.42 293,016,608.38
其他资产占总资产比例(%) 0.90 0.54 0.52 0.43
债券市值(不含国债)(元) 15,692,018,085.48 17,941,269,338.69 20,311,607,467.24 27,832,114,433.30
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 36.86 32.00 35.40 40.48
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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