|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2491643899.06 | 44414316.18 | 639987856.17 | -1734684014.24 |
| 其中：股票 | 13058747.20 | 247717587.41 | 177605995.78 | 68636314.01 |
| 债券 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | 123202142.61 | 116546581.31 | 86743251.29 | -405000.00 |
| 股利 | 252615998.95 | 111522048.41 | 251146111.78 | 105977071.16 |
| 公允价值变动收益 | -2810817950.96 | -648992614.79 | -604062830.93 | -2279408707.13 |
| 利息合计 | 9774395.07 | 4638877.24 | 5166378.61 | 2079245.02 |
| 其中:存款利息收入 | 1490938.05 | 934644.07 | 1603001.87 | 855279.42 |
| 债券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 8283457.02 | 3704233.17 | 3563376.74 | 1223867.85 |
| 其他收入 | 263965.69 | 257186.11 | 562744.61 | 198001.27 |
| 收入合计 | -2491643899.06 | 44414316.18 | 639987856.17 | -1734684014.24 |
| 管理费 | 246041376.11 | 134737663.90 | 286986277.42 | 144713046.54 |
| 托管费 | 39898601.53 | 21849350.88 | 46538315.19 | 23466980.49 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 35130860.73 | 17569945.11 | 53651971.65 | 22600114.94 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 1323299.96 | 265550.87 | 1252903.49 | 264029.75 |
| 费用合计 | 322394138.33 | 174422510.76 | 388429467.75 | 191044171.72 |
| 利润总额 | -2814038037.39 | -130008194.58 | 251558388.42 | -1925728185.96 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]