|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.82% | 32/59 |
| 最近一周 | -1.31% | 42/59 |
| 最近一月 | -8.21% | 41/59 |
| 最近一季 | -11.70% | 26/59 |
| 最近一年 | -18.49% | 15/59 |
| 今年以来 | +0.17% | 19/59 |
| 成立以来 | -39.60% | 53/59 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 0.6040 | 0.6040 |
| 2012-05-22 | 0.6090 | 0.6090 |
| 2012-05-21 | 0.6060 | 0.6060 |
| 2012-05-18 | 0.6020 | 0.6020 |
| 2012-05-16 | 0.6120 | 0.6120 |
| 2012-05-15 | 0.6240 | 0.6240 |
| 2012-05-14 | 0.6240 | 0.6240 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2011-08-19
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 162411 | 华宝油气(QDII-LOF) | 0.8810 | 1.26% |
| 096001 | 大成标普500(QDII) | 0.9190 | 0.55% |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 1.1250 | 0.45% |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场(QDII) | 0.9060 | 0.44% |
| 183001 | 银华全球(QDII) | 0.7920 | 0.38% |
| 519981 | 长信美国标普100(QDII) | 0.9830 | 0.31% |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 0.9970 | 0.30% |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 0.8090 | 0.25% |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 1.0050 | 0.20% |
| 080006 | 长盛环球景气(QDII) | 0.8240 | 0.12% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选(QDII) | FOF | 179.2537 |
| 202301 | 南方现金增利A | 货币型 | 156.0603 |
| 202302 | 南方现金增利B | 货币型 | 128.3309 |
| 202005 | 南方成份精选 | 股票型 | 108.8714 |
| 202007 | 南方隆元 | 股票型 | 94.6113 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 混合型 | 86.6147 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 股票型 | 72.1096 |
| 160119 | 南方中证500(LOF) | 股票型 | 56.3381 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 混合型 | 50.7755 |
| 202202 | 南方避险增值 | 混合型 | 47.2069 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 160.0000 | 2.35% | 0.0000 |
| 六福集团 | 1,103.5000 | 1.76% | 100.0000 |
| 中银香港 | 1,120.0000 | 1.63% | 0.0000 |
| 香港交易 | 183.4229 | 1.62% | 0.0000 |
| 中国联通 | 1,686.4000 | 1.50% | 0.0000 |
| 澳博控股 | 1,150.0000 | 1.23% | 0.0000 |
| 新华保险 | 550.0000 | 1.18% | 0.0000 |
| 昆仑能源 | 1,250.0000 | 1.18% | 1,250.0000 |
| 中国财险 | 1,711.2000 | 1.07% | 0.0000 |
| 民生银行 | 2,100.0000 | 1.00% | 2,100.0000 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 1,881,505.5069 | 982.3526 | 70,228.2899 | 1,950,751.4441 |
| 2011-09-30 | 1,839,206.2900 | 1,339.0714 | 43,638.2883 | 1,881,505.5069 |
| 2011-12-31 | 1,818,000.7918 | 1,020.0065 | 22,225.5047 | 1,839,206.2900 |
| 2012-03-31 | 1,792,536.9159 | 963.3402 | 26,427.2160 | 1,818,000.7918 |
| 基金全称 | 南方全球精选配置证券投资基金 | 基金代码 | 202801 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 南方基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008898899 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2007年09月19日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.60% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.85% | 托管费率 | 0.30% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 0.0份 |
徐明宇先生,CFA(注册金融分析师),美国斯坦福大学工商管理硕士,普林斯顿大学化学硕士。曾获得美国证券及期货从业资格,具有中国基金从业资格。曾先后担任美国雷曼兄弟公司对冲基金部研究员、美国银行自营部投资经理、美国RTIMC对冲基金投资经理。2008年加入南方基金,负责海外市场研究 2009年6月至2010年2月,任国际业务部QDII专户投资经理。2010年4月至今,任南方全球基金经理。
黄亮先生,1975年出生,2001年毕业于北京大学工商管理硕士,2005年获得基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月至2009年6月担任南方全球基金经理助理,自2009年6月至今,任南方全球基金经理。2010年12月至今,任南方金砖基金经理。2011年9月至今,任南方中国中小盘指数基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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