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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 0.50 |
| 2009 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 2010-01-26 | 0.10 |
| 2006 | 2006-08-30 | 2006-08-30 | 2006-09-01 | 0.30 |
| 2006 | 2006-06-14 | 2006-06-14 | 2006-06-16 | 0.30 |
| 2006 | 2006-05-29 | 2006-05-29 | 2006-05-31 | 0.30 |
| 2004 | 2004-04-02 | 2004-04-02 | 2004-04-05 | 0.25 |
| 2004 | 2004-02-27 | 2004-02-27 | 2004-03-01 | 0.20 |
| 2004 | 2004-02-12 | 2004-02-12 | 2004-02-13 | 0.15 |
| 公告日期：2008-03-11 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 3.625254372 |
| 结果公告日 | 2008-03-11 | 份额变更登记日 | 2008-03-11 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 3.625254372000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数。按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)的拆分比例为3.625254372,本基金注册登记机构(鹏华基金管理有限公司,下同)按照1:3.625254372的拆分比例,增加本基金基金份额持有人持有的基金份额数。拆分后,基金份额净值变为1元,相应地,本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为3.625254372份,基金份额计算结果保留到小数点后2位。 | ||
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