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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 62078514.79 | 2440097.55 | 27346076.68 | 27346076.68 |
| 交易性金融资产 | 776495891.71 | 819194242.13 | 510510696.56 | 510510696.56 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 575493600.21 | 637568149.13 | 393197296.56 | 393197296.56 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 201002291.50 | 181626093.00 | 117313400.00 | 117313400.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 915262.90 | 1984108.67 | 2126312.80 | 2126312.80 |
| 存出保证金 | 1036428.50 | 999508.13 | 936276.55 | 936276.55 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 12523613.63 | 12523613.63 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 2875290.61 | 3665161.52 | 1954098.71 | 1954098.71 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 678922.50 | 6263127.54 | 544369.43 | 544369.43 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 844080311.01 | 834546245.54 | 555941444.36 | 555941444.36 |
| 应付基金管理费 | 1164579.19 | 1052195.53 | 711448.68 | 711448.68 |
| 应付基金托管费 | 194096.53 | 175365.92 | 118574.79 | 118574.79 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 313724.82 | 852750.83 | 917959.62 | 917959.62 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 124579.62 | 807240.16 | 342976.07 | 342976.07 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | 1671305.42 | 1671305.42 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 354485.72 | 489709.16 | 324584.22 | 324584.22 |
| 负债总值 | 2151465.88 | 3377261.60 | 4086848.80 | 4086848.80 |
| 实收基金 | 274869233.19 | 219528643.45 | 132808305.43 | 132808305.43 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 567059611.94 | 611640340.49 | 419046290.13 | 419046290.13 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 841928845.13 | 831168983.94 | 551854595.56 | 551854595.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 844080311.01 | 834546245.54 | 555941444.36 | 555941444.36 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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