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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 871,086,715.67 | 841,928,845.13 | 1,000,921,760.47 | 831,168,983.94 |
| 股票市值（元） | 634,189,719.18 | 575,493,600.21 | 711,900,209.48 | 637,568,149.13 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 70.20 | 68.18 | 70.88 | 76.40 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 4,525,158.36 | 4,590,641.61 | 7,615,605.44 | 10,927,797.19 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.50 | 0.54 | 0.76 | 1.31 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 191,273,852.70 | 201,002,291.50 | 231,589,677.50 | 181,626,093.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 21.17 | 23.81 | 23.06 | 21.76 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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