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鹏华信用增利债券B(206004)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2010-05-31 管理人:鹏华基金... 基金经理:方昶
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 10094908.85 31140074.69 14095614.13 5097058.79
交易性金融资产 1202563492.67 1117806225.54 887554246.84 709398550.80
资产支持证券投资 50000000.00 75408000.00 11000000.00 --
股票投资市值 136427032.39 106860740.80 51894340.86 27941150.80
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1016136460.28 935537484.74 824659905.98 681457400.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 31995545.63 18476917.64 24191657.32 3853362.67
存出保证金 652775.97 934484.68 201911.13 33687.29
应收证券交易清算款 26349773.45 1301552.48 12520891.55 598760.71
应收股利 -- -- -- --
应收利息 14061400.99 19171642.86 15049651.63 8858833.05
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 94971.51 9869.64 26408.47 38142.60
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 2000000.00 -- 57000000.00 --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1287812869.07 1188840767.53 1010640381.07 727878395.91
应付基金管理费 502093.34 428305.34 374159.83 358102.49
应付基金托管费 167364.45 142768.43 124719.93 119367.51
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 5001.46 6198.69 4252.17 4197.90
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1570405.25 1540599.31 1145664.21 38835.27
应付证券交易清算款 26058960.25 21989046.88 1391577.81 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 108953.05 34486.02 46460.81 638087.62
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -25905.13 -- -77475.86 -413.09
卖出回购金融资产款 282000000.00 273700000.00 275000000.00 2000000.00
应交税金 208422.77 181182.82 172737.50 167602.55
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 197025.93 302520.88 351008.18 173594.00
负债总值 310792321.37 298325108.37 278533104.58 3499374.25
实收基金 744820673.94 672792014.33 560944543.51 563585282.40
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 232199873.76 217723644.83 171162732.98 160793739.26
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 977020547.70 890515659.16 732107276.49 724379021.66
负债及持有人权益合计 1287812869.07 1188840767.53 1010640381.07 727878395.91
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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