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鹏华信用增利债券B(206004)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2010-05-31 管理人:鹏华基金... 基金经理:方昶
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 981,274,075.45 890,515,659.16 792,424,153.04 732,107,276.49
股票市值(元) 108,542,327.40 106,860,740.80 60,194,454.24 51,894,340.86
股票投资占总资产比例(%) 8.85 8.99 5.98 5.13
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 52,690,322.53 21,417,549.66 19,390,533.44 27,798,862.78
其他资产占总资产比例(%) 4.30 1.80 1.93 2.75
债券市值(不含国债)(元) 940,702,142.90 935,537,484.74 884,088,212.78 824,659,905.98
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 76.73 78.69 87.89 81.60
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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