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鹏华上证民企50ETF联接(206005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2010-08-05 管理人:鹏华基金... 基金经理:张羽翔 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -21724886.33 -8525337.27 12454193.34 4669543.13
其中:股票 9850.98 -- -- --
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 370.40 -- -- --
公允价值变动收益 -22672119.03 -9122409.15 10982847.41 4215829.20
利息合计 34620.51 16474.00 32392.31 15548.03
其中:存款利息收入 34620.51 16474.00 32392.31 15548.03
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 7669.98 2671.39 4193.66 1706.12
收入合计 -21724886.33 -8525337.27 12454193.34 4669543.13
管理费 21694.38 10179.95 19708.79 9464.22
托管费 4338.95 2036.03 3941.70 1892.79
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 5889.38 80.12 232.43 84.37
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 265274.00 151275.63 345226.00 173686.71
费用合计 297305.96 163680.98 369108.92 185128.09
利润总额 -22022192.29 -8689018.25 12085084.42 4484415.04
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