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鹏华上证民企50ETF联接(206005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2010-08-05 管理人:鹏华基金... 基金经理:张羽翔 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.5113 0.0169 0.0209 0.5073 -0.78% 0.7092 0.7124
2019-03-31 0.5267 0.0235 0.0389 0.5113 -2.93% 0.7529 0.7566
2018-12-31 0.5016 0.0413 0.0161 0.5267 5.02% 0.5884 0.6317
2018-09-30 0.5050 0.0089 0.0123 0.5016 -0.67% 0.6536 0.6566
2018-03-31 0.5189 0.0102 0.0134 0.5156 -0.62% 0.7936 0.7979
2017-12-31 0.5335 0.0090 0.0236 0.5189 -2.74% 0.8051 0.8110
2017-09-30 0.5374 0.0153 0.0191 0.5335 -0.72% 0.8075 0.8129
2017-06-30 0.5447 0.0059 0.0132 0.5374 -1.35% 0.7572 0.7612
2016-12-31 0.5588 0.0061 0.0152 0.5497 -1.62% 0.7294 0.7342
2016-09-30 0.5669 0.0083 0.0163 0.5588 -1.43% 0.7520 0.7564
2016-06-30 0.5777 0.0103 0.0212 0.5669 -1.88% 0.7255 0.7285
2016-03-31 0.5719 0.0218 0.0160 0.5777 1.01% 0.7619 0.7663
2015-12-31 0.5910 0.0150 0.0340 0.5719 -3.23% 0.8754 0.8792
2015-09-30 0.6383 0.0625 0.1098 0.5910 -7.41% 0.7781 0.7829
2015-06-30 0.8701 0.0435 0.2753 0.6383 -26.64% 1.1373 1.1695
2015-03-31 1.1596 0.1132 0.4027 0.8701 -24.97% 1.4035 1.4212
2014-12-31 1.6920 0.0589 0.5913 1.1596 -31.47% 1.4421 1.4743
2014-09-30 1.9567 0.0142 0.2790 1.6920 -13.53% 1.7437 1.7502
2014-06-30 2.1074 0.0172 0.1679 1.9567 -7.15% 1.7880 1.7938
2014-03-31 2.2368 0.0365 0.1659 2.1074 -5.78% 1.9461 1.9574
2013-12-31 2.3736 0.0724 0.2092 2.2368 -5.77% 2.1573 2.1941
2013-09-30 2.6595 0.0711 0.3570 2.3736 -10.75% 2.4279 2.4321
2013-06-30 2.9346 0.1713 0.4463 2.6595 -9.37% 2.3848 2.3876
2013-03-31 3.1597 0.2952 0.5203 2.9346 -7.13% 2.7804 2.7861
2012-12-31 3.1357 0.0910 0.0670 3.1597 0.77% 2.6715 2.6751
2012-09-30 3.2249 0.0413 0.1305 3.1357 -2.76% 2.4899 2.4931
2012-06-30 3.3037 0.0430 0.1218 3.2249 -2.39% 2.7079 2.7109
2012-03-31 3.3825 0.0745 0.1533 3.3037 -2.33% 2.7070 2.7105
2011-12-31 3.4431 0.2067 0.2672 3.3825 -1.76% 2.7082 2.7449
2011-09-30 3.3748 0.3182 0.2500 3.4431 2.02% 3.1266 3.1322
2011-06-30 3.1498 0.6820 0.4570 3.3748 7.14% 3.4675 3.4726
2011-03-31 3.7441 0.7188 1.3131 3.1498 -15.87% 3.4651 3.4864
2010-12-31 5.7185 1.7215 3.6958 3.7441 -34.53% 4.0790 4.1097
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