|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.30% | 7/59 |
| 最近一周 | -0.99% | 35/59 |
| 最近一月 | -1.48% | 3/59 |
| 最近一季 | -0.70% | 2/59 |
| 最近一年 | -- | 50/59 |
| 今年以来 | -0.30% | 24/59 |
| 成立以来 | -0.30% | 8/59 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2012-05-22 | 0.9940 | 0.9940 |
| 2012-05-21 | 0.9920 | 0.9920 |
| 2012-05-18 | 0.9810 | 0.9810 |
| 2012-05-17 | 0.9890 | 0.9890 |
| 2012-05-16 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2012-05-15 | 1.0140 | 1.0140 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2011-09-30
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 162411 | 华宝油气(QDII-LOF) | 0.8810 | 1.26% |
| 096001 | 大成标普500(QDII) | 0.9190 | 0.55% |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 1.1250 | 0.45% |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场(QDII) | 0.9060 | 0.44% |
| 183001 | 银华全球(QDII) | 0.7920 | 0.38% |
| 519981 | 长信美国标普100(QDII) | 0.9830 | 0.31% |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 0.9970 | 0.30% |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 0.8090 | 0.25% |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 1.0050 | 0.20% |
| 080006 | 长盛环球景气(QDII) | 0.8240 | 0.12% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 160607 | 鹏华价值优势(LOF) | 股票型 | 132.5906 |
| 160610 | 鹏华动力增长(LOF) | 混合型 | 61.8349 |
| 160611 | 鹏华优质治理(LOF) | 股票型 | 53.3172 |
| 160609 | 鹏华货币B | 货币型 | 38.9824 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 混合型 | 36.4781 |
| 160603 | 鹏华普天收益 | 混合型 | 32.9410 |
| 160616 | 鹏华中证500(LOF) | 股票型 | 14.1742 |
| 206002 | 鹏华精选成长 | 股票型 | 13.2110 |
| 160606 | 鹏华货币A | 货币型 | 11.1438 |
| 206009 | 鹏华新兴产业股票 | 股票型 | 10.2249 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2012-03-31 | 7,337.9145 | 639.0887 | 21,795.4977 | 28,494.3235 |
| 基金全称 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | 基金代码 | 206011 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 | 客服电话 | -- | |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | -- |
| 分红次数 | -- | 申购费率上限 | -- | 赎回费率上限 | -- |
| 管理费率 | -- | 托管费率 | -- | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | -- |
裘韬先生,CFA,科学硕士,8年证券从业经验。历任美国运通公司研究员,美国哥伦比亚管理公司(原美国河源投资有限公司)基金经理,现任职于鹏华基金管理有限公司国际业务部,2010年10月起至今担任鹏华环球发现证券投资基金基金经理。裘韬先生具备基金从业资格。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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