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鹏华纯债债券(206015)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-09-03 管理人:鹏华基金... 基金经理:王石千
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基金公告

鹏华基金:旗下基金2012年12月31日资产净值公告

公告日期:2013-01-04

鹏华基金管理有限公司
    旗下基金2012年12月31日资产净值公告
    截至2012年12月31日,鹏华基金管理有限公司旗下基金资产净值及份额净值如下:
    日期    基金代码    基金名称    资产净值(元)    基金份额净值(元)    基金份额累计净值(元)
    2012-12-31    150061    丰泽B    -    1.223    1.223
    2012-12-31    150100    鹏华资源A    -    1.016    1.016
    2012-12-31    150101    鹏华资源B    -    0.984    0.984
    2012-12-31    159911    鹏华深证民营ETF    303,048,100.28    2.5197    0.7635
    2012-12-31    160602    普天债券A类    992,436,769.26    1.104    1.518
    2012-12-31    160603    鹏华普天收益    2,280,421,588.03    0.748    3.194
    2012-12-31    160605    鹏华中国50    4,349,261,535.37    1.226    3.326
    2012-12-31    160607    鹏华价值优势    10,049,544,328.24    0.794    2.473
    2012-12-31    160608    普天债券B类    120,273,196.60    1.078    1.462
    2012-12-31    160610    鹏华动力    5,795,678,430.35    1.036    1.456
    2012-12-31    160611    鹏华优质治理    4,258,837,051.04    0.832    0.932
    2012-12-31    160612    鹏华丰收债券    2,566,169,622.15    1.032    1.349
    2012-12-31    160613    鹏华盛世创新    509,200,301.65    1.190    1.220
    2012-12-31    160615    鹏华沪深300    844,521,091.95    0.905    0.965
    2012-12-31    160616    鹏华中证500    822,238,684.41    0.685    0.685
    2012-12-31    160617    鹏华丰润    1,451,047,281.09    1.086    1.108
    2012-12-31    160618    鹏华丰泽分级债券    2,148,691,891.68    1.105    1.130
    2012-12-31    160619    丰泽A    -    1.003    1.051
    2012-12-31    160620    鹏华资源分级    175,508,820.47    1.000    1.000
    2012-12-31    160621    鹏华中小企业债券    993,034,576.94    1.006    1.006
    2012-12-31    184689    基金普惠    1,907,954,571.24    0.9540    3.8220
    2012-12-31    184693    基金普丰    2,584,115,292.73    0.8614    2.9478
    2012-12-31    206001    鹏华行业成长    710,318,550.24    0.8708    3.5244
    2012-12-31    206002    鹏华精选成长    889,985,430.86    0.786    0.786
    2012-12-31    206003    鹏华信用增利A类    2,029,887,359.47    1.103    1.103
    2012-12-31    206004    鹏华信用增利B类    250,395,538.09    1.094    1.094
    2012-12-31    206005    鹏华上证民企50ETF联接    267,154,673.83    0.845    0.845
    2012-12-31    206007    鹏华消费优选    601,483,987.03    0.871    0.871
    2012-12-31    206008    鹏华丰盛    1,182,424,564.10    1.090    1.090
    2012-12-31    206009    鹏华新兴产业    719,939,924.27    0.984    0.984
    2012-12-31    206010    鹏华深证民营ETF联接    148,626,508.92    0.7870    0.7870
    2012-12-31    206012    鹏华价值精选    91,281,683.96    0.952    0.952
    2012-12-31    206013    鹏华金刚保本    1,514,199,225.33    1.014    1.014
    2012-12-31    206015    鹏华纯债债券    1,916,485,362.03    1.013    1.013
    2012-12-31    510070    民企ETF    320,772,484.76    0.978    0.838
    2012-12-31    基金代码    基金名称    资产净值(元)    每万份收益(元)    七日年化收益率(%)
    2012-12-31    160606    鹏华货币A级    1,276,062,698.73    0.9665    3.909
    2012-12-31    160609    鹏华货币B级    6,116,134,709.61    1.0320    4.155
    2012-12-31    206016    鹏华二十一天理财债券A级    1,202,798,320.82    1.1221    4.093
    2012-12-31    206017    鹏华二十一天理财债券B级    887,242,048.95    1.2013    4.382
    特此公告
    鹏华基金管理有限公司
    2013年1月4日
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