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鹏华纯债债券(206015)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-09-03 管理人:鹏华基金... 基金经理:王石千
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基金公告

鹏华纯债债券:关于2013年分红公告

公告日期:2013-04-12

 鹏华基金管理有限公司关于
    鹏华纯债债券型证券投资基金2013年分红公告
    公告送出日期:2013年4月12日
    1 公告基本信息
    基金名称    鹏华纯债债券型证券投资基金
    基金简称    鹏华纯债债券
    基金主代码    206015
    基金合同生效日    2012年9月3日
    基金管理人名称    鹏华基金管理有限公司
    基金托管人名称    中国建设银行股份有限公司
    公告依据    根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华纯债债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华纯债债券型证券投资基金招募说明书》(更新)的约定
    收益分配基准日    2013年3月31日
    截止收益分配基准日的相关指标    基准日基金份额净值(单位:人民币元)    1.036
    基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)    29,482,116.56
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)    14,741,058.28
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)    0.1200
    有关年度分红次数的说明    本次分红为2013年度第1次分红
    注:1、本基金合同生效满6个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每10份基金份额可供分配利润高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,基金每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
    2 与分红相关的其他信息
    权益登记日    2013年4月16日
    除息日    2013年4月16日
    现金红利发放日    2013年4月18日
    分红对象    权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明    1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2013年4月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2013年4月17日直接计入其基金账户,2013年4月18日起可以查询、赎回。
    税收相关事项的说明    根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明    1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。
    注:1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。
    3 其他需要提示的事项
    咨询办法
    基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:
    1、鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com.cn
    2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-999  0755-82353668
    3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。
    本基金投资者选择分红方式的重要提示
    1、投资者首次投资本基金份额前,投资者可以在开立基金账户、增开交易账户以及修改基金账户资料时选择修改分红方式 投资者首次投资本基金份额后,需要修改分红方式的,只能通过提交更改基金份额分红方式申请的方式进行修改,不能通过修改基金账户资料的形式修改。
    2、投资者对其不同交易账户项下的本基金份额可设置不同的收益分配方式,即投资者在任一销售机构(网点)对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该交易账户,而对本基金的其他交易账户无效。投资者未选择或未有效选择基金分红方式的,本基金的默认分红方式为现金分红。
    3、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关代销机构记录的投资者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
    风险提示
    本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。
    鹏华基金管理有限公司
    2013年4月12日
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