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鹏华纯债债券(206015)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-09-03 管理人:鹏华基金... 基金经理:王石千
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基金公告

鹏华纯债债券:更新的招募说明书摘要

公告日期:2013-04-15

              鹏华纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
    基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    重要提示
    本基金经2012年7月13日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华纯债债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012] 931号文)核准,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2012年9月3日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。
    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
    本招募说明书与基金托管人相关信息更新部分已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2013年3月2日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日(未经审计)。
    一、基金管理人
    (一)基金管理人概况
    1、名称:鹏华基金管理有限公司
    2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
    3、设立日期:1998年12月22日
    4、法定代表人:何如
    5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
    6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155
    7、联系人:吕奇志
    8、注册资本:人民币1.5亿元
    9、股权结构:
    ■
    (二)主要人员情况
    1、基金管理人董事会成员
    何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。
    邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。
    孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁, 现任国信证券股份有限公司副总裁。
    周中国先生,董事,会计学硕士研究生,国籍:中国。曾任深圳市华为技术有限公司定价中心经理助理 2000年7月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理 2009年2月至今任国信证券股份有限公司人力资源总部副总经理。
    Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行委员会委员、欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,现任欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理,同时兼任欧利盛AI资产管理股份公司(Eurizon AI SGR)首席执行官。
    Alessandro Varaldo先生,董事,经济学和商业管理博士,国籍:意大利。曾任米兰德意志银行集团Finanza e Futuro Fondi Sprind股份公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高级经理,IMI Fideuram资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人,圣保罗银行投资公司(Banca Sanpaolo Invest S.p.A.)财务及营销策划部负责人,Capitalia股份公司(Capitalia S.p.A.)产品和销售部负责人,Capitalia投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.A.)董事总经理,Unicredit Holding财务风险管理部意大利企业法人风险管理业务负责人,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)首席市场官、欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)董事,现任意大利联合圣保罗银行股份有限公司(Intesa Sanpaolo S.p.A.)储蓄、投资和养老金产品部负责人。
    史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员、北京市人民政府顾问。
    张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务 2005年6月至2007年12月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记 2007年12月至2010年12月,任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。
    高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购 2007年加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。
    2、基金管理人监事会成员
    胡继之先生,监事会主席,金融学博士,高级经济师,国籍:中国。历任中国人民银行武汉市分行办公室科长、金融研究所副所长、所长,中国人民银行深圳分行办公室负责人,深圳证券交易所总经理助理兼办公室主任、理事会秘书长、策划总监、纪委书记、党委委员、副总经理,鹏华基金管理有限公司董事,现任国信证券股份有限公司总裁、党委副书记。
    Andrea Vismara先生,监事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。
    黄俞先生,监事,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。
    苏波先生,职工监事,博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理,南方基金管理有限公司投研部研究员、客户服务主管、西部理财中心总经理、渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理 2008年11月加盟鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司机构理财部总经理。
    刘慧红女士,职工监事,本科学历,国籍:中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证券公司工作,1998年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任登记结算部副总经理,现任公司登记结算部执行总经理。
    于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师,2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司监察稽核部合规控制经理。
    3、高级管理人员情况
    何如先生,董事长,简历同前。
    邓召明先生,董事,总裁,简历同前。
    高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
    曹毅先生,副总裁,经济学博士,国籍:中国。曾任职于中国人民银行广州分行,中国人民银行深圳中心支行,南方基金管理有限公司市场拓展部副总监、渠道部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
    胡湘先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。曾就职于全国社会保障基金理事会投资部、境外投资部,历任副主任科员、主任科员、副处长,鹏华基金管理有限公司总裁助理,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
    毕国强先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),工商管理硕士(MBA),国籍:加拿大。历任广州文冲船厂经营部船舶科科长、美国景顺集团(Invesco Ltd.)加拿大AIM Trimark投资管理有限公司分析师,中国证监会基金监管部四处调研员,鹏华基金管理有限公司总裁助理,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
    高鹏先生,督察长,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事,现任鹏华基金管理有限公司督察长、监察稽核部总经理。
    4、本基金基金经理
    刘太阳先生,国籍中国,理学硕士,7年金融证券从业经验。曾任中国农业银行金融市场部高级交易员,从事债券投资交易工作 2011年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部研究员。2012年9月起至今担任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理,2012年12月起兼任鹏华理财21天债券型证券投资基金基金经理。
    本报告期内本基金基金经理未发生变更。
    本基金基金经理管理其他基金情况:
    2012年12月起兼任鹏华理财21天债券型证券投资基金基金经理。
    5、投资决策委员会成员情况
    邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。
    高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
    初冬女士,鹏华基金管理有限公司固定收益投资总监、固定收益部总经理,社保基金组合投资经理及鹏华丰盛稳固收益债券基金基金经理。
    程世杰先生,鹏华基金管理有限公司基金管理部总经理,鹏华价值优势基金基金经理、鹏华价值精选基金基金经理。
    冀洪涛先生,鹏华基金管理有限公司机构投资部总经理,社保基金组合投资经理。
    杨俊先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华普惠基金基金经理。
    王咏辉先生,鹏华基金管理有限公司量化投资部总经理。
    阳先伟先生,鹏华基金管理有限公司固定收益部执行总经理,鹏华普天债券基金基金经理、鹏华丰收债券基金基金经理、鹏华丰润债券基金基金经理。
    黄鑫先生,鹏华基金管理有限公司基金管理部副总经理、鹏华动力增长基金基金经理。
    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
    二、基金托管人
    (一)基本情况
    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
    住所:北京市西城区金融大街25号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    法定代表人:王洪章
    成立时间:2004年09月17日
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
    存续期间:持续经营
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
    联系人:田青
    联系电话:(010) 6759 5096
    中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
    截至2012 年9月30日,中国建设银行资产总额132,964.82亿元,较上年末增长8.26%。截至2012年9月30日止九个月,中国建设银行实现净利润1,585.19亿元,较上年同期增长13.87%。年化平均资产回报率为1.65%,年化加权平均净资产收益率为24.18%。利息净收入2,610.24亿元,较上年同期增长17.05%。净利差为2.57%,净利息收益率为2.74%,分别较上年同期提高0.01 和0.06 个百分点。手续费及佣金净收入699.21亿元,较上年同期增长1.64%。
    中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科、台北设有代表处,海外机构已覆盖到全球13 个国家和地区,基本完成在全球主要金融中心的网络布局,24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行20家,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。
    2012年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与社会各界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的30多个重要奖项。本集团在英国《银行家》2012年“全球银行1000强”中位列第6,较去年上升2位 在美国《财富》世界500强中排名77位,较去年上升31位 在美国《福布斯》2012年度全球上市公司2000强排名第13位,较去年上升4位。本集团是境内唯一一家连续四年蝉联香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”的上市公司,并先后获得《环球金融》、《财资》、中国银行业协会等颁发的“中国最佳银行”、“卓越管理及公司管治”与“2011年度最具社会责任金融机构”等奖项。
    中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工209人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
    (二)主要人员情况
    杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    (三)基金托管业务经营情况
    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2012年9月30日,中国建设银行已托管267只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行在2005年及自2009年起连续三年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”,在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖,并获和讯网2011年度和2012年度中国“最佳资产托管银行”奖。
    三、相关服务机构
    (一) 基金份额销售机构
    1、直销机构:
    (1)鹏华基金管理有限公司直销中心
    办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
    电话:(0755)82021233
    传真:(0755)82021155
    联系人:吕奇志
    (2)鹏华基金管理有限公司北京分公司
    办公地址:北京市西城区金融大街甲9号502室
    电话:(010)88082426
    传真:(010)88082018
    联系人:李筠
    (3)鹏华基金管理有限公司上海分公司
    办公地址:上海市浦东花园石桥路33号花旗大厦801B
    电话:(021)68876878
    传真:(021)68876821
    联系人:李化怡
    (4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司
    办公地址:武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座4312室
    电话:(027)85557881
    传真:(027)85557973
    联系人:祁明兵
    (5)鹏华基金管理有限公司广州分公司
    办公地址:广州市珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元
    电话:(020)38927993
    传真:(020)38010789
    联系人:梁剑波
    2、银行代销机构:
    (1)中国建设银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街25号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    法定代表人:王洪章
    联系人:王嘉朔
    客户服务电话:95533
    传真:010-66275654
    网址:www.ccb.com
    (2)中国工商银行股份有限公司
    注册(办公)地址:北京复兴门内大街55号
    法定代表人:姜建清
    客户服务电话:95588(全国)
    传真:010-66107913
    联系人:查樱
    网址:www.icbc.com.cn
    (3)中国农业银行股份有限公司
    注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街69号
    法定代表人:蒋超良
    客户服务电话:95599
    联系人:刘一宁
    网址:www.95599.cn
    (4)交通银行股份有限公司
    注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路188号
    法定代表人:胡怀邦
    电话:021-58781234
    传真:021-58408483
    联系人:陈铭铭
    客户服务电话:95559
    网址:www.bankcomm.com
    (5)招商银行股份有限公司
    注册(办公)地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    法定代表人:傅育宁
    电话:0755-83198888
    传真:0755-83195049
    联系人:邓炯鹏
    客服电话:95555
    网址:www.cmbchina.com
    (6)中国邮政储蓄银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街3号
    办公地址:北京市西城区金融大街3号
    法定代表人:刘安东
    联系人:陈春林
    传真:010-68858117
    客户服务电话:95580
    网址www.psbc.com
    (7)上海浦东发展银行股份有限公司
    注册(办公)地址:上海市中山东一路12号
    法定代表人:吉晓辉
    客户服务热线:95528
    联系人:唐苑
    公司网站:www.spdb.com.cn
    (8)中国民生银行股份有限公司
    注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街2号
    法定代表人:董文标
    客户服务电话:95568
    联系人:董云巍
    传真:010-58560666
    网址:www.cmbc.com.cn
    (9)上海银行股份有限公司
    注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路168号
    法定代表人:范一飞
    开放式基金咨询电话:021-962888
    开放式基金业务传真:021-68476111
    联系人:汤征程
    网址:www.bankofshanghai.com
    (10)中信银行股份有限公司
    地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
    法定代表人:田国立
    联系人:丰靖
    客服电话:95558
    网站:http://bank.ecitic.com
    (11)杭州银行股份有限公司
    地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
    法定代表人:吴太普
    联系人:严峻
    客户服务电话: 0571-96523,4008888508
    网址:www.hzbank.com.cn
    (12)东莞农村商业银行股份有限公司
    注册地址:广东省东莞市城区南城路2号
    办公地址:广东省东莞市旗峰路2号
    法定代表人:何沛良
    联系人:何茂才
    客户服务电话:961122
    网址:www.drcbank.com
    (13)兴业银行股份有限公司
    注册地址:福州市湖东路154号中山大厦
    办公地址:上海市江宁路168号
    法定代表人:高建平
    联系人:刘玲
    客户服务电话:95561
    网址: www.cib.com.cn
    (14)北京银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
    办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
    法定代表人:闫冰竹
    联系人:谢小华
    电话:010-66223587
    传真:010-66226045
    客户服务电话:95526
    网站:www.bankofbeijing.com.cn
    (15)渤海银行股份有限公司
    注册(办公)地址:天津市河西区马场道201-205号
    法定代表人:刘宝凤
    联系人:王宏
    联系电话:022-58316666
    传真:022-58316569
    客户服务热线:400-888-8811
    网址:www.cbhb.com.cn
    (16)洛阳银行股份有限公司
    住所:河南洛阳洛龙区开元大道256号
    法定代表人:王建甫
    联系人:李亚洁
    客户服务电话:96699
    网址:http://www.bankofluoyang.com.cn
    17)包商银行股份有限公司
    注册(办公)地址:内蒙古包头市钢铁大街6号
    法定代表人:李镇西
    联系人:刘芳
    联系电话0472-5189051
    传真:0472-5189057
    客服电话:内蒙古地区0472-96016 北京地区010-96016  宁波地区0574-967210
    深圳地区0755-967210 成都地区028-65558555
    公司网站:www.bsb.com.cn
    3、券商代销机构:
    (1)国信证券股份有限公司
    住所:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层
    法定代表人:何如
    联系电话:0755-82133066
    传真:0755-82133952
    联系人:齐晓燕
    客户服务电话:95536
    网址:www.guosen.com.cn
    (2)齐鲁证券有限公司
    住所:山东省济南市经七路86号
    办公地址:山东省济南市经七路86号2316室
    法定代表人:李玮
    联系电话:0531-68889157
    联系人:王霖
    客户服务电话:95538
    网址:www.qlzq.com.cn
    (3)湘财证券有限责任公司
    住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
    办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
    法定代表人:林俊波
    联系电话:021-68634518
    传真:021-68865680
    联系人:钟康莺
    客户服务电话:400-888-1551
    网址:www.xcsc.com
    (4)海通证券股份有限公司
    住所:上海广东路689号
    办公地址:上海广东路689号
    法定代表人:王开国
    联系电话:021-23219275
    联系人:李笑鸣
    客户服务电话:95553
    网址:www.htsec.com
    (5)申银万国证券股份有限公司
    住所:上海市常熟路171号
    办公地址:上海市常熟路171号
    法定代表人:丁国荣
    联系电话:021-54047892
    联系人:曹晔
    客户服务电话:95523或4008895523
    电话委托:021-962505
    网址:www.sywg..com
    (6)宏源证券股份有限公司
    住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
    办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
    法定代表人:冯戎
    联系电话:010-88085201
    联系人:李巍
    客户服务电话:4008-000-562
    网址:www.hysec.com
    (7)华西证券有限责任公司
    注册地址:四川省成都市陕西街239号
    办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼
    法定代表人:杨炯洋
    联系人:金达勇
    联系电话:028-86137782
    传真:028-86150615
    客户服务咨询电话:400-8888-818
    网址:www.hx168.com.cn
    (8)招商证券股份有限公司
    住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
    办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
    法定代表人:宫少林
    联系电话:0755-82943666
    联系人:林生迎
    客户服务电话:95565
    网址:www.newone.com.cn
    (9)国泰君安证券股份有限公司
    住所:上海市浦东新区银城中路168号上海银行厦29楼
    办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行厦29楼
    法定代表人:万建华
    联系电话:021-38676666
    传真:021-38670666
    联系人:芮敏祺
    客户服务电话:95521
    网址:www.gtja.com
    (10)广发证券股份有限公司
    住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
    办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42楼
    法定代表人:林治海
    联系人:黄岚
    联系电话:020-87555888
    传真:020-87553600
    客服电话:95575
    网址:www.gf.com.cn
    (11)中国银河证券股份有限公司
    住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    法定代表人:顾伟国
    联系电话:010-66568430
    传真:010-66568532
    联系人:田薇
    网址:www.chinastock.com.cn
    (12)渤海证券股份有限公司
    住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
    办公地址:天津市南开区宾水西道8号
    法定代表人:杜庆平
    联系人:王兆权
    联系电话:022-28451861
    传真022-28451892
    网址:wwww.bhzq.com
    (13)长城证券有限责任公司
    住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
    办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
    法定代表人:黄耀华
    联系电话:0755-83516289
    联系人:李春芳
    网址:www.cc168.com.cn
    (14)上海证券有限责任公司
    住所:上海市黄浦区西藏中路336 号
    办公地址:上海市黄浦区西藏中路336 号
    法定代表人:郁忠民
    联系电话:021-53519888
    传真:021-63608300
    联系人:张瑾
    客服热线:4008-918-918
    公司网站:www.962518.com
    (15)光大证券股份有限公司
    住所:上海市静安区新闸路1508号
    办公地址:上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人:徐浩明
    联系电话:021-22169081
    传真:021-68817271
    联系人:刘晨
    客户服务电话:95525
    公司网站:www.ebscn.com
    (16)安信证券股份有限公司
    住所:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
    办公地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
    深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
    法定代表人:牛冠兴
    联系电话:0755-82825551
    传真:0755-82558355
    联系人:陈剑虹
    客户服务电话:4008001001
    网址:www.essence.com.cn
    (17)平安证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
    办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
    法定代表人:杨宇翔
    联系电话:0755-22627802
    传真:0755-82400862
    联系人:郑舒丽
    客服电话:95511—8
    网站:www.pingan.com
    (18)国海证券股份有限公司
    住所:广西南宁市滨湖路46号国海大厦
    办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F
    法定代表人:张雅锋
    联系电话:0755-83709350
    传真:0755-83704850
    联系人:牛孟宇
    网址:www.ghzq.com.cn
    (19)信达证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心
    法定代表人:高冠江
    联系人:唐静
    联系电话:010-63080985
    客服热线:400-800-8899
    网址:www.cindasc.com
    (20)中国中投证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.1 6.18.19.20.21.22.23单元
    法定代表人:龙增来
    联系电话:0755-82023442
    联系人:刘毅
    客户服务热线:400 600 8008、95532
    网址:www.china-invs.cn
    (21)广州证券有限责任公司
    办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
    邮政编码:510623
    法定代表人:刘东
    联系人:林洁茹
    联系电话:020-88836655
    公司总机:020-88836999
    传真号码:020-88836654
    客服热线:961303
    网址:www.gzs.com.cn
    (22)新时代证券有限责任公司
    注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
    办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
    法定代表人:刘汝军
    联系人:马俊杰
    电话:010-83561329
    传真:010-83561094
    邮编:100086
    客户服务电话:4006989898
    公司网址:www.xsdzq.cn
    4、第三方销售机构
    (1)深圳众禄基金销售有限公司
    注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
    法定代表人:薛峰
    客服电话:4006-788-887
    传真:0755-82080798
    联系人:汤素雅
    网址:www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com
    (2)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
    办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
    法定代表人:汪静波
    客服电话:400-821-5399
    传真:021-38509777
    联系人:张姚杰
    网址:www.noah-fund.com
    (3)杭州数米基金销售有限公司
    办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
    法定代表人:陈柏青
    客服电话:4000-766-123
    传真:0571-26698533
    联系人:周嬿旻
    网址:www.fund123.cn
    (4)天相投资顾问有限公司
    办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
    法定代表人:林义相
    客服电话:010-66045678
    传真:010-66045527
    联系人:林爽
    网址:www.txsec.com
    (5)上海长量基金销售投资顾问有限公司
    办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
    法定代表人:张跃伟
    客服电话:400-089-1289
    传真:021-58787698
    联系人:敖玲
    电话:021-58788678-8201
    传真:021—58787698
    客服电话:400-089-1289
    公司网站: www.erichfund.com
    (6)上海好买基金销售有限公司
    办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室
    住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
    法定代表人:杨文斌
    客服电话:400-700-9665
    传真:021-50325989
    联系人:蒋章
    网址:www.ehowbuy.com
    (7)北京展恒基金销售有限公司
    办公地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
    法定代表人:闫振杰
    联系人:张晶晶
    传真:(+86-10) 6202 0088 转8802
    客服电话:400 888 6661
    网址:www.myfund.com
    (8)浙江同花顺基金销售有限公司
    办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
    法定代表人:李晓涛
    客服电话:(0571)56768888
    传真:0571-88911818
    联系人:蒋泽君
    网址:www.10jqka.com.cn
    (9)上海天天基金销售有限公司
    住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
    办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
    法定代表人:其实
    联系人:高莉莉
    联系电话:020-87599527
    客服电话:4001818188
    网址:www.1234567.com.cn
    基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告。
    (二) 注册登记机构
    名称:鹏华基金管理有限责任公司
    住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
    法定代表人:何如
    办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
    联系电话:(0755)82021109
    传真:(0755)82021153
    联系人:潘艳梅
    (三) 律师事务所
    名称:北京市竞天公诚律师事务所
    住所:北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心3号写字楼 34 层
    负责人:赵洋
    办公地址:北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心3号写字楼 34 层
    联系电话:(010) 58091000 (0755) 23982200
    传真:(010) 58091100 (0755) 23982211
    联系人:黄亮
    经办律师:孔雨泉、黄亮
    (四) 会计师事务所
    名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
    住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
    办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
    法定代表人:杨绍信
    联系电话:(021)23238888
    经办注册会计师:单峰、刘颖
    联系人:魏佳亮
    四、基金的名称
    鹏华纯债债券型证券投资基金(基金简称:鹏华纯债债券 基金代码:206015)
    五、基金运作方式和类型
    契约型开放式,债券型基金
    六、基金的投资目标
    在适度控制风险的基础上,通过严格的利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
    七、基金的投资方向
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
    基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基金资产的80% 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    八、基金的投资策略
    (一)投资理念
    超额收益来自于对宏观因素和利率曲线变动的分析和管理。
    (二)投资策略
    本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在适度控制风险的基础上,通过严格的利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
    1、资产配置策略
    在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。
    2、久期策略
    本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益 反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。
    3、收益率曲线策略
    收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一, 本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。
    4、骑乘策略
    本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益 即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。
    5、息差策略
    本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。
    6、债券选择策略
    根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
    (三)投资决策依据及程序
    1、投资决策依据
    (1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定
    (2)国内国际宏观经济环境、国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期、国家产业政策
    (3)固定收益市场发展及各类属间利差情况
    (4)各行业发展状况、市场波动和风险特征
    (5)上市公司研究,包括上市公司成长性的研究和市场走势
    (6)证券市场走势。
    2、投资决策程序
    (1)投资决策委员会:确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议,如需做出及时重大决策或基金经理小组提议,可临时召开投资决策委员会会议。
    (2)基金经理(或管理小组):设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量 基金合同的投资限制和比例限制 研究员的投资建议 基金经理的独立判断 绩效与风险评估小组的建议等。
    (3)集中交易室:基金经理向集中交易室下达投资指令,集中交易室经理收到投资指令后分发予交易员,交易员收到基金投资指令后准确执行。
    (4)绩效与风险评估小组:对基金投资组合进行评估,向基金经理(或管理小组)提出调整建议。
    (5)监察稽核部:对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。
    九、基金的业绩比较基准
    中债总指数收益率。
    中债总指数由中央国债登记结算公司编制,并在中国债券网(www.chinabond.com.cn)公开发布,具有较强的权威性和市场影响力 该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债,能较好地反映债券市场的整体收益。本基金是债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,为此,本基金选取中债总指数作为本基金的业绩比较基准。
    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大会。
    十、基金的风险收益特征
    本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。
    十一、基金的投资组合报告
    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本报告中所列财务数据截至2012年12月31日(未经审计)。
    1. 报告期末基金资产组合情况
    ■
    2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
    本基金本报告期末未持有股票。
    3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    本基金本报告期末未持有股票。
    4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    ■
    5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    ■
    6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    8. 投资组合报告附注
    (1) 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
    (2) 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    (3) 其他资产构成
    ■
    (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有股票。
    (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    十二、基金的业绩
    1. 基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示:
    ■
    2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较:
    ■
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    注1:业绩比较基准(Benchmark)=中债总指数收益率
    注2:本基金基金合同于2012年9月3日生效,基金合同生效未满一年。
    注3:基金业绩截止日为2012年12月31日
    十三、基金的费用与税收
    (一)基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费
    2、基金托管人的托管费
    3、基金财产拨划支付的银行费用
    4、基金合同生效后的基金信息披露费用
    5、基金份额持有人大会费用
    6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费
    7、基金的证券交易费用
    8、基金的开户费用、账户维护费用
    9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
    (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
    (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×年管理费率÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×年托管费率÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
    3、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
    (四)不列入基金费用的项目
    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
    (五)与基金销售有关的费用
    1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
    2、申购份额的计算及余额的处理方式
    本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
    通过基金管理人的直销柜台申购本基金份额的养老金客户申购费率如下表:
    ■
    其他投资者申购本基金份额的申购费率如下表:
    ■
    本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
    申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
    3、赎回金额的计算及处理方式
    本基金的赎回费率如下表所示:
    ■
    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的25%归入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
    4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
    (六)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
    (七)基金税收
    基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
    十四、对招募说明书更新部分的说明
    本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,本基金管理人对本基金原公告的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
    1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期和基金合同生效日。
    2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。
    3、对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。
    4、对“五、相关服务机构”内容进行了更新。
    5、对“六、基金的募集和基金合同的生效”内容进行了更新。
    6、对“七、基金份额的申购与赎回” 内容进行了更新。
    7、对“八、基金的投资”部分内容进行了更新。
    8、新增了“九、基金的业绩”的相关内容。
    9、对“十九、基金托管协议的内容摘要” 的相关内容进行了更新。
    10、对“二十、对基金份额持有人的服务” 内容进行了更新。
    11、对“二十一、其他应披露事项”内容进行了更新。
    鹏华基金管理有限公司
    2013年4月15日
    出资人名称    出资额(万元)    出资比例
    国信证券股份有限公司    7,500    50%
    意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)    7,350    49%
    深圳市北融信投资发展有限公司    150    1%
    总计    15,000    100%
    序号    项目    金额(元)    占基金总资产的比例(%)
    1    权益投资    -    -
       其中:股票    -    -
    2    固定收益投资    2,381,460,962.67    97.18
       其中:债券    2,381,460,962.67    97.18
       资产支持证券    -    -
    3    金融衍生品投资    -    -
    4    买入返售金融资产    -    -
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -
    5    银行存款和结算备付金合计    43,971,343.28    1.79
    6    其他资产    25,254,455.50    1.03
    7    合计    2,450,686,761.45    100.00
    序号    债券品种    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
    1    国家债券    -    -
    2    央行票据    -    -
    3    金融债券    208,245,000.00    10.87
       其中:政策性金融债    208,245,000.00    10.87
    4    企业债券    840,224,962.67    43.84
    5    企业短期融资券    570,331,000.00    29.76
    6    中期票据    759,448,000.00    39.63
    7    可转债    3,212,000.00    0.17
    8    其他    -    -
    9    合计    2,381,460,962.67    124.26
    序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
    1    041252038    12中铝业CP002    2,000,000    199,960,000.00    10.43
    2    041256029    12陕煤化CP002    1,300,000    130,104,000.00    6.79
    3    1282388    12电网MTN3    900,000    89,865,000.00    4.69
    4    041259052    12粤交通CP001    800,000    79,944,000.00    4.17
    5    120238    12国开38    800,000    79,888,000.00    4.17
    序号    名称    金额(元)
    1    存出保证金    -
    2    应收证券清算款    -
    3    应收股利    -
    4    应收利息    24,866,922.57
    5    应收申购款    387,532.93
    6    其他应收款    -
    7    待摊费用    -
    8    其他    -
    9    合计    25,254,455.50
    A类    净值增长率1    净值增长率标准差2    业绩比较基准收益率3    业绩比较基准收益率标准差4    1-3    2-4
    自基金合同生效起至2012年12月31日    1.30%    0.04%    0.32%    0.05%    0.98%    -0.01%
    申购金额M(元)    申购费率
    M
    申购金额M(元)    申购费率
    M
    持有年限(Y)    赎回费率
    Y<1年    0.5%
    1年≤Y<2年    0.25%
    Y≥2年    0
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