基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 鹏华纯债债券 > 基金公告

鹏华纯债债券(206015)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-09-03 管理人:鹏华基金... 基金经理:王石千
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

鹏华基金:关于旗下基金持有的“12东台债”债券估值方法变更的提示性公告

公告日期:2015-01-28

                                 鹏华基金管理有限公司
             关于旗下基金持有的“12东台债”债券估值方法变更的提示性公告




    鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的债券“12 东台债(代码:
124088)” 2015 年 1 月 27 日成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,
根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定于 2015 年 1 月 27 日起对
旗下基金持有的债券“12 东台债”按估值模型计算的公允价进行估值。
    本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述债券当日收盘价能反映其
公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
    本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同
中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。


    投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话 400-6788-999 咨
询或查阅相关信息。




    特此公告。




                                                                  鹏华基金管理有限公司
                                                                      2015 年 1 月 28 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈