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鹏华纯债债券(206015)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-09-03 管理人:鹏华基金... 基金经理:王石千
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 4136819.01 1615633.93 4863049.03 3950500.81
其中:股票 -- -- -274337.88 -274337.88
债券 587690.74 -237154.14 -5911930.28 -1393812.06
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 1060706.73 519312.94 2289475.51 1087215.33
利息合计 2437256.74 1317537.17 8676971.80 4508341.74
其中:存款利息收入 33818.51 19317.08 110254.64 70706.55
债券利息收入 2391034.23 1289531.64 8517005.27 4434029.71
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 12404.00 8688.45 49711.89 3605.48
其他收入 51164.80 15937.96 82869.88 23093.68
收入合计 4136819.01 1615633.93 4863049.03 3950500.81
管理费 297472.09 151792.26 1003575.94 541741.22
托管费 99157.34 50597.43 334525.34 180580.41
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 7940.07 3985.06 19543.46 17993.83
利息支出 317269.41 194586.08 1494578.78 887009.68
其中:卖出回购金融资产支出 317269.41 194586.08 1494578.78 887009.68
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 311530.55 173810.99 397881.37 197681.63
费用合计 1039988.58 578410.08 3250104.89 1825006.77
利润总额 3096830.43 1037223.85 1612944.14 2125494.04
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