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鹏华纯债债券(206015)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-09-03 管理人:鹏华基金... 基金经理:王石千
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.5798 0.4987 0.1021 0.9764 68.41% 1.0201 1.0241
2019-03-31 0.5104 0.2404 0.1711 0.5798 13.59% 0.6158 0.6702
2018-12-31 0.4316 0.2212 0.1424 0.5104 18.27% 0.5317 0.6392
2018-09-30 0.5719 0.0145 0.1548 0.4316 -24.54% 0.4414 0.5268
2018-03-31 0.5160 0.0459 0.0472 0.5148 -0.24% 0.5108 0.7118
2017-12-31 1.5274 0.0024 1.0137 0.5160 -66.22% 0.5065 0.6958
2017-09-30 2.1252 0.0096 0.6074 1.5274 -28.13% 1.5416 1.9426
2017-06-30 1.8199 0.4098 0.1045 2.1252 16.78% 2.1155 2.1225
2017-03-31 1.7598 0.2054 0.1453 1.8199 3.41% 1.7868 2.3279
2016-12-31 3.0082 0.0164 1.2647 1.7598 -41.50% 1.7309 2.1541
2016-09-30 4.3846 0.2058 1.5822 3.0082 -31.39% 3.0640 3.9607
2016-06-30 5.0436 1.0362 1.6953 4.3846 -13.07% 4.3941 5.5114
2016-03-31 4.7316 1.0435 0.7315 5.0436 6.59% 5.1645 7.2488
2015-12-31 4.7510 0.3794 0.3988 4.7316 -0.41% 5.0687 6.8381
2015-09-30 2.5685 2.4718 0.2892 4.7510 84.98% 5.1251 6.4069
2015-06-30 2.0425 0.8000 0.2741 2.5685 25.75% 3.0656 3.0942
2015-03-31 6.7858 0.6115 5.3548 2.0425 -69.90% 2.3138 3.9167
2014-12-31 6.5858 0.5893 0.3893 6.7858 3.04% 7.6685 12.4292
2014-09-30 7.3612 0.0913 0.8668 6.5858 -10.53% 6.9398 12.1947
2014-06-30 7.9439 0.0070 0.5897 7.3612 -7.33% 7.5649 11.0711
2014-03-31 8.7986 0.0126 0.8673 7.9439 -9.71% 7.9505 13.2089
2013-12-31 11.5148 0.0822 2.7985 8.7986 -23.59% 8.6841 14.4272
2013-09-30 14.6574 0.3864 3.5290 11.5148 -21.44% 11.7857 18.3684
2013-06-30 12.8428 6.2814 4.4668 14.6574 14.13% 15.2185 20.9000
2013-03-31 18.9145 0.6448 6.7166 12.8428 -32.10% 13.3040 20.3221
2012-12-31 23.8629 0.0905 5.0389 18.9145 -20.74% 19.1649 24.5069
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