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鹏华纯债债券(206015)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-09-03 管理人:鹏华基金... 基金经理:王石千
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 578013.48 1029629.56 3656187.65 3656187.65
交易性金融资产 60370599.30 53796511.06 59930997.00 59930997.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 60370599.30 53796511.06 59930997.00 59930997.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 783879.43 613363.31 4955137.70 4955137.70
存出保证金 4023.91 8814.11 4994.74 4994.74
应收证券交易清算款 1147898.03 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1017895.28 1051325.73 1032228.42 1032228.42
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 19773.18 17784.90 1291.71 1291.71
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 1500000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 63922082.61 58017428.67 69580837.22 69580837.22
应付基金管理费 26112.54 27526.57 40334.19 40334.19
应付基金托管费 8704.17 9175.52 13444.74 13444.74
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2068.00 1582.50 1375.00 1375.00
应付证券交易清算款 662382.55 453172.69 35597.26 35597.26
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1142.46 20245.83 3281.89 3281.89
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -1888.06 -- -8899.30 -8899.30
卖出回购金融资产款 9700000.00 -- 18300000.00 18300000.00
应交税金 3897.33 3553.02 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 345002.09 231110.94 550008.87 550008.87
负债总值 10747421.08 746367.07 18935142.65 18935142.65
实收基金 51041343.31 57189507.97 51600690.93 51600690.93
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 2133318.22 81553.63 -954996.36 -954996.36
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 53174661.53 57271061.60 50645694.57 50645694.57
负债及持有人权益合计 63922082.61 58017428.67 69580837.22 69580837.22
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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