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金鹰成份优选混合(210001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-06-16 管理人:金鹰基金... 基金经理:王喆
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20102011-01-112011-01-112011-01-120.10
20092010-01-182010-01-182010-01-200.75
20092010-01-182010-01-182010-01-200.75
20072008-01-102008-01-102008-01-110.80
20072007-04-092007-04-092007-04-1010.30
20072007-04-092007-04-092007-04-109.50
20042004-03-152004-03-152004-03-160.40
20042004-01-292004-01-292004-01-300.40
20032003-12-242003-12-242003-12-250.10
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-11-27
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 1.526370330 
结果公告日 2007-11-27  份额变更登记日 2007-11-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.526370330000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 拆分日经本基金托管人中国银行股份有限公司复核的本基金拆分前基金份额净值为1.5264元,精确到小数点后第9位为1.526370334元(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:1.526370334的拆分比例将本基金的基金财产进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.00元,相应地,原来每1份基金份额变为1.526370334份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 
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