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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011-01-11 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 0.10 |
| 2009 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 0.75 |
| 2007 | 2008-01-10 | 2008-01-10 | 2008-01-11 | 0.80 |
| 2007 | 2007-04-09 | 2007-04-09 | 2007-04-10 | 10.30 |
| 2004 | 2004-03-15 | 2004-03-15 | 2004-03-16 | 0.40 |
| 2004 | 2004-01-29 | 2004-01-29 | 2004-01-30 | 0.40 |
| 2003 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2003-12-25 | 0.10 |
| 公告日期：2007-11-27 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 1.526370334 |
| 结果公告日 | 2007-11-27 | 份额变更登记日 | 2007-11-27 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 1.526370334000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 拆分日经本基金托管人中国银行股份有限公司复核的本基金拆分前基金份额净值为1.5264元,精确到小数点后第9位为1.526370334元(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:1.526370334的拆分比例将本基金的基金财产进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.00元,相应地,原来每1份基金份额变为1.526370334份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 | ||
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