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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,096,177,858.04 | 1,052,439,909.65 | 1,170,834,515.96 | 1,436,145,009.52 |
| 股票市值（元） | 653,434,357.86 | 721,138,628.48 | 761,011,237.53 | 1,067,356,087.86 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 49.58 | 55.71 | 54.78 | 62.26 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 21,195,053.93 | 30,528,143.70 | 20,768,494.07 | 14,570,705.33 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.61 | 2.36 | 1.50 | 0.85 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 584,688,530.10 | 417,759,251.50 | 393,689,032.50 | 344,903,803.80 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 44.36 | 32.27 | 28.34 | 20.12 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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