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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007-06-04 | 2007-06-04 | 2007-06-05 | 3.50 |
| 2007 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 11.00 |
| 2006 | 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 0.60 |
| 2004 | 2004-04-09 | 2004-04-09 | 2004-04-12 | 0.60 |
| 2004 | 2004-02-10 | 2004-02-10 | 2004-02-12 | 0.30 |
| 2003 | 2003-12-29 | 2003-12-29 | 2003-12-31 | 0.20 |
| 2003 | 2003-08-08 | 2003-08-08 | 2003-08-12 | 0.15 |
| 2003 | 2003-03-10 | 2003-03-10 | 2003-03-12 | 0.05 |
| 公告日期：2008-03-05 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 1.365256582 |
| 结果公告日 | 2008-03-05 | 份额变更登记日 | 2008-03-05 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 1.365256582000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 按照该公式计算精确到小数点后第9位的拆分比例为1.365256582。本基金管理人按照1.365256582的拆分比例进行拆分。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为1.365256582份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 | ||
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