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宝盈鸿利收益灵活配置混合A(213001)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2002-10-08 管理人:宝盈基金... 基金经理:李进
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20192019-08-082019-08-082019-08-090.50
20192019-05-302019-05-302019-05-310.31
20182018-06-282018-06-282018-06-290.47
20072007-06-042007-06-042007-06-054.50
20072007-06-042007-06-042007-06-053.50
20072007-02-022007-02-022007-02-0511.00
20062006-04-242006-04-242006-04-250.60
20042004-04-092004-04-092004-04-120.60
20042004-02-102004-02-102004-02-120.30
20032003-12-292003-12-292003-12-310.20
20032003-08-082003-08-082003-08-120.15
20032003-03-102003-03-102003-03-120.05
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2008-03-05
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 1.365256580 
结果公告日 2008-03-05  份额变更登记日 2008-03-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额   拆分折算后份额  
拆分折算前单位净值 1.365256580000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 按照该公式计算精确到小数点后第9位的拆分比例为1.365256582。本基金管理人按照1.365256582的拆分比例进行拆分。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为1.365256582份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 
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