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宝盈鸿利收益灵活配置混合A(213001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2002-10-08 管理人:宝盈基金... 基金经理:李进
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -63364827.54 30238897.73 77738345.25 19206830.58
其中:股票 -33794588.38 15059678.15 31211568.16 -29755649.02
债券 -- -- 3070.52 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 886248.81 913467.48 1980092.16 1341666.16
公允价值变动收益 -31888596.95 13779763.77 43862911.23 47256647.97
利息合计 819222.18 331787.64 552271.13 314584.23
其中:存款利息收入 819222.18 331787.64 552166.78 314584.23
债券利息收入 -- -- 104.35 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 612886.80 154200.69 128432.05 49581.24
收入合计 -63364827.54 30238897.73 77738345.25 19206830.58
管理费 6722990.66 3039010.74 5498806.97 2636947.48
托管费 1120498.45 506501.75 916467.82 439491.22
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 4780701.71 2639232.16 6576039.05 2971566.82
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 389951.57 194486.67 392302.11 203384.35
费用合计 13014142.39 6379231.32 13383615.95 6251389.87
利润总额 -76378969.93 23859666.41 64354729.30 12955440.71
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