宝盈鸿利收益(213001)基金规模-基金频道-金融界

宝盈鸿利收益(213001)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：平衡型	投资类型：混合型	基金经理：高峰
基金管理人：宝盈基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	86,332.0141	5,089.7479	5,347.3531	86,074.4088	-0.30%	41,171.3685	41,518.0622
2011-12-31	87,185.4279	603.1686	1,456.5824	86,332.0141	-0.98%	39,958.0365	40,178.1116
2011-09-30	88,613.9224	865.0862	2,293.5807	87,185.4279	-1.61%	45,020.5718	45,437.3792
2011-06-30	90,829.7126	866.4369	3,082.2272	88,613.9224	-2.44%	51,126.9071	51,417.8968
2011-03-31	93,551.6874	1,072.5783	3,794.5531	90,829.7126	-2.91%	54,491.7265	54,984.7727
2010-12-31	98,286.5475	2,074.8308	6,809.6909	93,551.6874	-4.82%	54,768.4675	55,123.1814
2010-09-30	100,653.8231	982.8793	3,350.1550	98,286.5475	-2.35%	52,897.7234	53,351.3478
2010-06-30	101,547.1813	1,019.0714	1,912.4295	100,653.8231	-0.88%	47,903.1356	48,785.1274
2010-03-31	104,235.3720	1,066.9871	3,755.1778	101,547.1813	-2.58%	58,100.5334	59,532.5300
2009-12-31	109,512.6663	1,772.7679	7,050.0622	104,235.3720	-4.82%	60,349.5770	60,993.8056
2009-09-30	116,474.7830	2,547.3117	9,509.4284	109,512.6663	-5.98%	58,905.8765	62,941.1157
2009-06-30	138,097.9765	1,840.4587	23,463.6522	116,474.7830	-15.66%	74,062.7349	74,990.4073
2009-03-31	134,137.2594	10,044.3955	6,083.6784	138,097.9765	2.95%	84,087.1046	84,673.4594
2008-12-31	149,268.5590	678.4712	15,809.7709	134,137.2594	-10.14%	71,009.6739	71,348.6212
2008-09-30	154,879.6938	1,334.9108	6,946.0456	149,268.5590	-3.62%	87,648.7257	99,348.9508
2008-06-30	159,741.8725	6,623.7761	11,485.9548	154,879.6938	-3.04%	106,031.6515	106,454.8661
2008-03-31	117,542.3570	27,346.1986	27,208.2208	159,741.8725	35.90%	131,994.7729	133,669.3529
2007-12-31	134,334.4442	20,524.6951	37,316.7822	117,542.3570	-12.50%	161,727.8411	163,318.7848
2007-09-30	172,176.0422	39,522.6211	77,364.2191	134,334.4442	-21.98%	197,079.2307	224,293.2027
2007-06-30	49,506.2242	158,333.5531	35,663.7352	172,176.0422	247.79%	181,115.9845	182,770.0076
2007-03-31	11,831.1634	51,601.0167	13,925.9558	49,506.2242	318.44%	56,505.7557	69,505.7121
2006-09-30	12,388.5307	5,125.7154	3,883.4200	13,630.8261	10.03%	19,359.5086	19,634.7215
2006-03-31	40,366.9157	4,707.3493	15,765.2405	29,309.0246	-27.39%	30,688.8775	32,127.3121
2005-09-30	52,255.3232	1,417.8703	3,413.4835	50,259.7101	-3.82%	42,991.4172	43,615.4185
2005-03-31	64,556.2176	1,237.5922	7,978.4393	57,815.3705	-10.44%	50,698.1198	59,100.8001
2004-09-30	61,960.8241	1,938.4968	563.7238	63,335.5970	2.22%	60,450.2346	62,163.9105
2004-03-31	53,974.6151	--	--	57,000.0000	5.61%	64,645.1273	--
2003-09-30	71,173.9282	--	--	73,900.0000	3.83%	71,541.6788	--
2003-03-31	117,949.5921	--	--	100,500.0000	-14.79%	101,409.5460	--

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