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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 11725897.63 | 13620165.74 | 15668448.95 | 15668448.95 |
| 交易性金融资产 | 386123985.01 | 496555514.62 | 531405758.90 | 531405758.90 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 299257058.91 | 377023114.62 | 411480358.90 | 411480358.90 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 86866926.10 | 119532400.00 | 119925400.00 | 119925400.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 404727.62 | 360399.89 | 2109772.94 | 2109772.94 |
| 存出保证金 | 1410000.00 | 1410000.00 | 1410000.00 | 1410000.00 |
| 应收证券交易清算款 | 1007332.60 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 1104029.95 | 2143709.82 | 551237.39 | 551237.39 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 5142.74 | 89177.46 | 86596.17 | 86596.17 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 401781115.55 | 514178967.53 | 551231814.35 | 551231814.35 |
| 应付基金管理费 | 543590.33 | 614023.30 | 716258.39 | 716258.39 |
| 应付基金托管费 | 90598.39 | 102337.18 | 119376.37 | 119376.37 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 159941.96 | 354087.58 | 946679.44 | 946679.44 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 95837.36 | 398078.49 | 225792.35 | 225792.35 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 720.00 | 720.00 | 229016.60 | 229016.60 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1310062.47 | 1440650.23 | 1310016.43 | 1310016.43 |
| 负债总值 | 2200750.51 | 2909896.78 | 3547139.58 | 3547139.58 |
| 实收基金 | 632347700.98 | 649061956.41 | 685228992.65 | 685228992.65 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -232767335.94 | -137792885.66 | -137544317.88 | -137544317.88 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 399580365.04 | 511269070.75 | 547684674.77 | 547684674.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 401781115.55 | 514178967.53 | 551231814.35 | 551231814.35 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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