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宝盈鸿利收益灵活配置混合A(213001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2002-10-08 管理人:宝盈基金... 基金经理:李进
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 44258611.53 67493989.39 137939531.27 180499263.79
交易性金融资产 602239280.48 416829082.58 301709002.81 406301486.45
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 602239280.48 416829082.58 301709002.81 406301486.45
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1575742.85 787978.94 1949173.29 1856601.42
存出保证金 312077.87 506307.45 295721.42 402590.80
应收证券交易清算款 7244945.97 -- 2202322.38 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 15796.98 11421.30 31249.47 43737.80
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3209643.57 256764.25 20467.39 319120.42
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 658856099.25 485885543.91 444147468.03 589422800.68
应付基金管理费 797979.94 553423.66 577951.97 636414.75
应付基金托管费 132996.66 92237.23 96325.34 106069.12
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 13477.85 -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 801792.93 1105567.63 727423.57 718699.05
应付证券交易清算款 4574988.76 17499911.80 -- 11196714.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2920697.56 881452.43 160787.93 263518.17
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 281820.35 187077.51 160919.29 279452.23
负债总值 9523754.05 20319670.26 1723408.10 13200867.32
实收基金 348255535.05 325420933.55 378081023.25 401405755.15
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 301076810.15 140144940.10 64343036.68 174816178.21
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 649332345.20 465565873.65 442424059.93 576221933.36
负债及持有人权益合计 658856099.25 485885543.91 444147468.03 589422800.68
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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