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宝盈鸿利收益灵活配置混合A(213001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2002-10-08 管理人:宝盈基金... 基金经理:李进
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.1246 -- -12.9400 305.8300
18-06-30 -- 0.3189 -- 6.7600 397.7000
17-12-31 -- 0.2980 -- 19.0800 366.1700
17-06-30 -- 0.1649 -- 3.7000 305.9700
16-12-31 -- 0.1326 -- -23.3800 291.4900
16-06-30 -- 0.2154 -- -16.0300 329.0600
15-12-31 -- 0.3699 -- 34.5600 410.9700
15-06-30 -- 0.4742 -- 43.8300 446.1400
14-12-31 -- 0.1065 -- 53.8900 279.7200
14-06-30 -- -0.1057 -- 14.9700 183.6800
13-12-31 -- -0.1873 -- 11.0600 146.7500
13-06-30 -- -0.2502 -- -1.7700 118.2400
12-12-31 -- -0.2415 -- 6.0700 122.1800
12-06-30 -- -0.2514 -- 3.9300 117.7000
11-12-31 -- -0.2696 -- -20.9400 109.4600
11-06-30 -- -0.1555 -- -1.4300 161.1400
10-12-31 -- -0.1470 -- 1.1100 164.9500
10-06-30 -- -0.2565 -- -17.8100 115.3900
09-12-31 -- -0.1535 -- 9.3700 162.0500
09-06-30 -- -0.0966 -- 20.1200 187.8000
08-12-31 -- -0.2031 -- -47.4700 139.6100
08-06-30 -- -0.0479 -- -32.0700 209.6300
07-12-31 -- 0.3759 -- 93.9100 355.8000
07-06-30 -- 0.0519 -- 48.2500 248.4700
06-12-31 0.0000 0.8549 -- 142.9300 135.0600
06-06-30 0.0000 0.4004 -- 71.8700 66.3000
05-12-31 0.0000 -0.1932 -- -4.7900 -3.2400
05-06-30 0.0000 -0.1834 -- -9.6000 -8.1200
04-12-31 0.0000 -0.0967 -- -6.3700 1.6300
04-06-30 0.0794 -0.0799 -- -4.6300 3.5200
03-12-31 0.0000 -- -- 14.5800 8.5400
03-06-30 0.0244 -- 1.5500 6.9600 1.3200
02-12-31 0.0016 -- 0.1300 -5.2700 -5.2700
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