|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.32% | 38/187 |
| 最近一周 | -1.03% | 166/187 |
| 最近一月 | -0.08% | 140/187 |
| 最近一季 | -0.42% | 94/187 |
| 最近一年 | -12.79% | 113/187 |
| 今年以来 | +7.95% | 20/187 |
| 成立以来 | +129.33% | 61/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 0.4996 | 2.3221 |
| 2012-05-23 | 0.5012 | 2.3243 |
| 2012-05-22 | 0.5035 | 2.3274 |
| 2012-05-21 | 0.4996 | 2.3221 |
| 2012-05-18 | 0.4990 | 2.3213 |
| 2012-05-17 | 0.5048 | 2.3292 |
| 2012-05-16 | 0.5016 | 2.3248 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| A | 不变 | A |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 210.0000 | 6.07% | 210.0000 | 查看>> |
| 朗玛信息 | 67.0000 | 6.02% | 67.0000 | 查看>> |
| 许继电气 | 131.5683 | 5.21% | -51.4317 | 查看>> |
| 中国北车 | 474.9707 | 4.74% | 474.9707 | 查看>> |
| 利君股份 | 100.0000 | 4.51% | 0.0000 | 查看>> |
| 建设银行 | 275.0000 | 3.23% | 275.0000 | 查看>> |
| 大秦铁路 | 170.0000 | 3.08% | 170.0000 | 查看>> |
| 中国石化 | 167.5635 | 2.93% | 167.5635 | 查看>> |
| 中国联通 | 280.0000 | 2.88% | 280.0000 | 查看>> |
| 中国医药 | 71.3304 | 2.87% | 0.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 88,613.9224 | 866.4369 | 3,082.2272 | 90,829.7126 |
| 2011-09-30 | 87,185.4279 | 865.0862 | 2,293.5807 | 88,613.9224 |
| 2011-12-31 | 86,332.0141 | 603.1686 | 1,456.5824 | 87,185.4279 |
| 2012-03-31 | 86,074.4088 | 5,089.7479 | 5,347.3531 | 86,332.0141 |
| 基金全称 | 宝盈鸿利收益证券投资基金 | 基金代码 | 213001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888300 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2002年10月08日 |
| 分红次数 | 8次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.25% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
高峰先生,1971年10月生,北京大学经济学硕士,具有7年证券投资经历。1995年8月-2000年7月任中国化工进出口总公司财务部财务综合部经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司计划财务部任财务科科长和公司发展战略小组成员。2000年8月-2003年8月加入宝盈基金管理有限公司,参加公司的筹备工作,2001年5月公司正式成立后,历任研究发展部高级策略分析师、副总经理。2003年9月-2009年10月,任中国对外经济贸易信托有限公司资产管理部副总经理、证券业务部总经理、资产管理总部执行总经理、高级投资经理、公司投资决策委员会成员,任富韬证券投资集合资金信托的投资管理人。2009年10月加入宝盈基金管理有限公司,现任总经理助理兼投资部总监、宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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