|
单位净值：
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007-10-29 | 2007-10-29 | 2007-10-30 | 2.00 |
| 2006 | 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 7.00 |
| 2006 | 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 0.60 |
| 2006 | 2006-02-17 | 2006-02-17 | 2006-02-20 | 0.30 |
| 2006 | 2006-01-18 | 2006-01-18 | 2006-01-19 | 0.30 |
| 2005 | 2005-08-24 | 2005-08-24 | 2005-08-25 | 0.30 |
| 公告日期：2007-06-12 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 1.733642060 |
| 结果公告日 | 2007-06-12 | 份额变更登记日 | 2007-06-12 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 1.733642060000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 基金份额拆分比例=当日基金资产净值/当日拆分前发售在外的基金份额总数。 按照该公式计算精确到小数点后第9位的拆分比例为1.733642060。本基金管理人按照1.733642060的拆分比例进行拆分。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为1.733642060份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。 | ||
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]