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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -589364326.26 | -6754784.24 | -655364267.71 | -913829172.22 |
| 其中：股票 | -49125404.76 | 71987632.74 | -365790416.02 | -519141492.60 |
| 债券 | 791967.20 | 791967.20 | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 14176280.85 | 9736258.69 | 26611900.34 | 13503324.28 |
| 公允价值变动收益 | -558160153.91 | -90478477.46 | -318376891.21 | -409139641.00 |
| 利息合计 | 2662663.09 | 1119621.44 | 2084014.45 | 893671.40 |
| 其中:存款利息收入 | 2321667.13 | 1084072.37 | 2083243.71 | 893671.40 |
| 债券利息收入 | 11706.11 | 2284.66 | 770.74 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 329289.85 | 33264.41 | -- | -- |
| 其他收入 | 290321.27 | 88213.15 | 107124.73 | 54965.70 |
| 收入合计 | -589364326.26 | -6754784.24 | -655364267.71 | -913829172.22 |
| 管理费 | 35247246.63 | 16302707.77 | 35370799.48 | 18989775.74 |
| 托管费 | 5874541.00 | 2717117.99 | 5895133.23 | 3164962.66 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 15244818.55 | 8852520.67 | 34699769.83 | 14231383.92 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 421924.81 | 208114.90 | 419274.55 | 215365.12 |
| 费用合计 | 56788530.99 | 28080461.33 | 76384977.09 | 36601487.44 |
| 利润总额 | -646152857.25 | -34835245.57 | -731749244.80 | -950430659.66 |
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