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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 110271225.58 | 227516093.87 | 166477913.02 | 166477913.02 |
| 交易性金融资产 | 1986427509.58 | 1962925783.76 | 1950026788.40 | 1950026788.40 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1981270391.38 | 1962925783.76 | 1948080210.80 | 1948080210.80 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 5157118.20 | -- | 1946577.60 | 1946577.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 4248542.30 | 3480908.81 | 5859442.48 | 5859442.48 |
| 存出保证金 | 2098780.49 | 2348780.49 | 3824815.65 | 3824815.65 |
| 应收证券交易清算款 | 5347784.85 | -- | 2547592.27 | 2547592.27 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 39699.08 | 28079.01 | 37705.34 | 37705.34 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 22532.90 | 243996.75 | 970014.76 | 970014.76 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2108456074.78 | 2196543642.69 | 2129744271.92 | 2129744271.92 |
| 应付基金管理费 | 2946849.25 | 2604563.71 | 2743412.00 | 2743412.00 |
| 应付基金托管费 | 491141.53 | 434094.00 | 457235.36 | 457235.36 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1650932.56 | 1692651.71 | 4609626.69 | 4609626.69 |
| 应付证券交易清算款 | 6861286.27 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 343019.70 | 3869506.06 | 856492.95 | 856492.95 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2100221.84 | 2484778.90 | 2350280.67 | 2350280.67 |
| 负债总值 | 14393451.15 | 11085594.38 | 11017047.67 | 11017047.67 |
| 实收基金 | 3173505533.40 | 2583493771.43 | 2471379479.56 | 2471379479.56 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -1079442909.77 | -398035723.12 | -352652255.31 | -352652255.31 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2094062623.63 | 2185458048.31 | 2118727224.25 | 2118727224.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 2108456074.78 | 2196543642.69 | 2129744271.92 | 2129744271.92 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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