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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,177,953,591.02 | 2,094,062,623.63 | 2,444,701,961.85 | 2,185,458,048.31 |
| 股票市值（元） | 1,837,798,721.69 | 1,981,270,391.38 | 2,188,814,039.97 | 1,962,925,783.76 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 83.47 | 93.97 | 89.21 | 89.36 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 29,440,624.51 | 7,508,797.32 | 2,455,763.76 | 2,620,856.25 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.34 | 0.36 | 0.10 | 0.12 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 5,263,317.30 | 5,157,118.20 | 5,187,460.80 | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 0.24 | 0.24 | 0.21 | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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