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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -477079068.93 | -110569418.49 | -353937676.29 | -854247637.67 |
| 其中：股票 | -125739401.36 | -29430359.82 | -299414448.96 | -217226376.83 |
| 债券 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 10508615.16 | 9309815.02 | 12575926.39 | 8451377.59 |
| 公允价值变动收益 | -365969841.08 | -92263504.60 | -69782147.55 | -646768109.53 |
| 利息合计 | 4091225.96 | 1790778.01 | 2482369.93 | 1138050.28 |
| 其中:存款利息收入 | 3168984.57 | 1472755.24 | 2482369.93 | 1138050.28 |
| 债券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 922241.39 | 318022.77 | -- | -- |
| 其他收入 | 30332.39 | 23852.90 | 200623.90 | 157420.82 |
| 收入合计 | -477079068.93 | -110569418.49 | -353937676.29 | -854247637.67 |
| 管理费 | 33228610.03 | 16788389.72 | 39669572.11 | 21230528.58 |
| 托管费 | 5538101.52 | 2798064.87 | 6611595.36 | 3538421.43 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 23252539.60 | 13601554.00 | 33930898.78 | 15803839.16 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 439064.33 | 217160.45 | 439267.15 | 227518.17 |
| 费用合计 | 62458315.48 | 33405169.04 | 80651333.40 | 40800307.34 |
| 利润总额 | -539537384.41 | -143974587.53 | -434589009.69 | -895047945.01 |
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