|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 335043929.63 | 394325624.73 | 229563259.47 | 229563259.47 |
| 交易性金融资产 | 1618159758.91 | 1604229998.14 | 2076850289.30 | 2076850289.30 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1618159758.91 | 1604229998.14 | 2076850289.30 | 2076850289.30 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 6836835.83 | 3556302.75 | 12424944.78 | 12424944.78 |
| 存出保证金 | 2000000.00 | 2457461.73 | 1773819.25 | 1773819.25 |
| 应收证券交易清算款 | 11246060.34 | -- | 92795152.08 | 92795152.08 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 65764.16 | 131758.24 | 60854.65 | 60854.65 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 10741.55 | 76885.28 | 120211.34 | 120211.34 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 298800549.40 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1973363090.42 | 2303578580.27 | 2413588530.87 | 2413588530.87 |
| 应付基金管理费 | 2605349.67 | 2621875.80 | 3081436.35 | 3081436.35 |
| 应付基金托管费 | 434224.94 | 436979.30 | 513572.75 | 513572.75 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2006457.83 | 3426518.48 | 6078315.02 | 6078315.02 |
| 应付证券交易清算款 | 393378.11 | 65759621.35 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 228180.86 | 491364.45 | 595656.64 | 595656.64 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2100042.16 | 2222454.51 | 1600133.21 | 1600133.21 |
| 负债总值 | 7767633.57 | 74958813.89 | 11869113.97 | 11869113.97 |
| 实收基金 | 2575688694.99 | 2423029471.00 | 2436767878.18 | 2436767878.18 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -610093238.14 | -194409704.62 | -35048461.28 | -35048461.28 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1965595456.85 | 2228619766.38 | 2401719416.90 | 2401719416.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 1973363090.42 | 2303578580.27 | 2413588530.87 | 2413588530.87 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]