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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,994,676,572.45 | 1,965,595,456.85 | 2,084,950,303.60 | 2,228,619,766.38 |
| 股票市值（元） | 1,489,654,846.15 | 1,618,159,758.91 | 1,617,032,076.24 | 1,604,229,998.14 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 73.82 | 82.00 | 76.75 | 69.64 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 2,428,163.01 | 13,322,566.05 | 2,255,594.75 | 2,666,105.25 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.12 | 0.68 | 0.11 | 0.12 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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