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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.14% | 24/187 |
| 最近一周 | -0.56% | 127/187 |
| 最近一月 | -0.49% | 162/187 |
| 最近一季 | -3.77% | 170/187 |
| 最近一年 | -21.83% | 156/187 |
| 今年以来 | -0.20% | 168/187 |
| 成立以来 | -16.00% | 164/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 0.6972 | 0.8972 |
| 2012-05-23 | 0.6982 | 0.8982 |
| 2012-05-22 | 0.7006 | 0.9006 |
| 2012-05-21 | 0.6966 | 0.8966 |
| 2012-05-18 | 0.6967 | 0.8967 |
| 2012-05-17 | 0.7011 | 0.9011 |
| 2012-05-16 | 0.6982 | 0.8982 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 海能达 | 18.0000 | 3.92% | 18.0000 | 查看>> |
| 中航光电 | 16.9371 | 3.56% | 16.9371 | 查看>> |
| 宝钢股份 | 50.0000 | 3.30% | 50.0000 | 查看>> |
| 哈飞股份 | 13.0000 | 3.10% | 0.2000 | 查看>> |
| 爱尔眼科 | 10.0000 | 2.78% | 10.0000 | 查看>> |
| 航天信息 | 10.9000 | 2.76% | 10.9000 | 查看>> |
| 农产品 | 18.0000 | 2.67% | 18.0000 | 查看>> |
| 洪都航空 | 12.6000 | 2.61% | 12.6000 | 查看>> |
| 西王食品 | 7.0000 | 2.42% | 7.0000 | 查看>> |
| 莱美药业 | 12.0000 | 2.36% | 12.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 11,535.9335 | 156.0306 | 536.7607 | 11,916.6636 |
| 2011-09-30 | 10,976.4644 | 102.9173 | 662.3865 | 11,535.9335 |
| 2011-12-31 | 10,728.1399 | 102.4303 | 350.7547 | 10,976.4644 |
| 2012-03-31 | 10,531.9030 | 78.0174 | 274.2543 | 10,728.1399 |
| 基金全称 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证 | 基金代码 | 213006 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888300 |
| 托管人 | 中国银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2009年03月17日 |
| 分红次数 | 8次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
王琼先生,1969年生,管理系工学硕士,具有15年证券从业经历。先后任职于上海万国证券公司投资银行部、招商证券公司投资银行部、研究部和投资管理部,从事宏观经济研究、行业研究工作,曾担任宏观策略小组负责人,研究部副总经理、投资管理部董事(分管QDII业务) 曾任职于融通基金公司研究部、投资部,历任行业研究员、基金经理助理。2009年7月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈基金管理有限公司投资部副总监,宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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